Có một sự khác biệt đáng kể giữa các trader mới và các trader chuyên nghiệp khi đến việc chọn cặp tiền tệ để giao dịch. Trong khi trader mới thường tập trung vào các cặp tiền tệ chính, các pro trader thường ưu tiên giao dịch các cặp tiền tệ chéo. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt này và liệu cơ hội lợi nhuận có cao hơn trong các cặp tiền chính?
Xem thêm bài viết : Chiến lược breakout hiệu quả nhất hiện nay
Khác nhau giữa cặp tiền chính và chéo
Các cặp tiền chính là những cặp tiền tệ chứa đồng USD trong thị trường ngoại hối. Tổng cộng có 7 cặp tiền chính, bao gồm: AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY và NZD/USD. Điều này là do USD được coi là đồng tiền mạnh nhất thế giới, nên bất kỳ thay đổi nào trên đồng USD cũng ảnh hưởng đáng kể đến các cặp tiền này.
Trong khi đó, các cặp tiền chéo là những cặp tiền tệ không chứa USD và được tạo thành từ 2 trong số 7 đồng tiền còn lại trong các cặp tiền chính. Tổng cộng có 21 cặp tiền chéo, bao gồm: EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, CHF/JPY, AUD/JPY, GBP/JPY, CAD/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD, GBP/CHF, GBP/CAD, GBP/NZD, CAD/CHF, AUD/CAD, NZD/CAD, AUD/CHF, NZD/CHF, NZD/CHF.
Các cặp tiền chính thường được ưu tiên bởi sự thanh khoản cao và tính thanh toán thường xuyên. Tuy nhiên, các cặp tiền chéo cũng mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn cho các trader chuyên nghiệp. Với tính biến động cao hơn và tương quan giữa các đồng tiền khác nhau, các cặp tiền chéo có thể đem lại lợi nhuận đáng kể nếu được phân tích và giao dịch một cách chính xác.
Nhớ rằng, việc chọn cặp tiền để giao dịch phụ thuộc vào chiến lược và phân tích cá nhân của bạn. Quan trọng hơn cả, hãy luôn nghiên cứu và luyện tập để phát triển kỹ năng giao dịch và hiểu sâu hơn về thị trường ngoại hối.
Tại sao chỉ nên giao dịch cặp tiền chính?
Tuy hầu hết các tài liệu và chiến lược giao dịch thường tập trung vào các cặp tiền chính, nhưng giao dịch trên các cặp tiền chéo cũng có những lợi ích riêng. Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên xem xét giao dịch trên các cặp tiền chéo:
- Tính biến động và cơ hội lợi nhuận: Các cặp tiền chéo thường có mức biến động cao hơn so với các cặp tiền chính. Điều này có nghĩa là có cơ hội lớn hơn để tìm kiếm lợi nhuận trong các biến động giá. Với tính biến động này, các cặp tiền chéo có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn nếu được phân tích và giao dịch một cách chính xác.
- Tương quan giữa các đồng tiền: Giao dịch trên các cặp tiền chéo có thể mang lại lợi ích từ việc nắm bắt tương quan giữa các đồng tiền khác nhau. Khi bạn hiểu được mối quan hệ giữa các đồng tiền trong một cặp chéo, bạn có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định giao dịch thông minh.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Giao dịch trên các cặp tiền chéo giúp bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Điều này có nghĩa là bạn không chỉ dựa vào các cặp tiền chính mà còn có cơ hội khai thác các cặp tiền khác để tìm kiếm lợi nhuận.
- Phù hợp với thời gian giao dịch: Mặc dù thanh khoản trên các cặp tiền chéo thường thấp hơn so với các cặp tiền chính, nhưng trong một số thời điểm cụ thể, các cặp tiền chéo có thể có thanh khoản tốt hơn. Vì vậy, nếu bạn giao dịch trong các phiên giao dịch cụ thể hoặc thời gian nhất định, giao dịch trên các cặp tiền chéo có thể phù hợp hơn.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng giao dịch trên các cặp tiền chéo cần kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường tốt hơn. Nếu bạn là một trader mới, hãy đảm bảo rằng bạn đã nắm vững kiến thức cơ bản và đã thực hành đủ trên các cặp tiền chính trước khi chuyển sang giao dịch trên các cặp tiền chéo.
Những ưu điểm khi giao dịch cặp tiền chéo
Giao dịch trên các cặp tiền chéo có hai lợi ích chính đáng chú ý. Thứ nhất, các cặp tiền chéo có khả năng phát triển xu hướng mạnh hơn. Trên cùng một khung thời gian, cặp tiền chéo như EUR/JPY có xu hướng biến động mạnh hơn so với các cặp tiền chính như EUR/USD và GBP/USD.
Thứ hai, giao dịch trên các cặp tiền chéo có thể cách ly khỏi sự biến động của đồng đô la Mỹ. Điều này trở nên quan trọng đặc biệt trong những thời điểm có nhiều sự kiện và tin tức cơ bản ảnh hưởng mạnh đến đô la Mỹ. Ví dụ, khi có các thông báo về thay đổi lãi suất từ các ngân hàng trung ương hoặc bản báo cáo việc làm của Mỹ, những biến động này có thể mang lại rủi ro đối với các vị thế trên các cặp tiền chính. Trong khi đó, giao dịch trên các cặp tiền chéo có thể giúp bảo vệ các vị thế này trước các thông tin từ Hoa Kỳ.
Mặc dù giao dịch trên các cặp tiền chéo có thể mang lại biến động mạnh và tăng rủi ro, nhưng nếu bạn muốn tham gia vào thị trường mà không phụ thuộc vào đô la Mỹ, thì giao dịch trên các cặp tiền chéo là một lựa chọn hợp lý.
Chiến lược giao dịch đơn giản trên cặp EUR/JPY
Ưu điểm khi giao dịch cặp EUR/JPY
Trong số nhiều cặp tiền chéo, cặp EUR/JPY được xem là một lựa chọn hấp dẫn để giao dịch. Điều này đơn giản bởi vì cả khu vực châu Âu và Nhật Bản đều là hai khu vực kinh tế lớn và mạnh mẽ trên thế giới. Sự phát triển và biến động của đồng Euro và Yên Nhật được theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin đầy đủ không kém gì đồng đô la Mỹ.
Cặp tiền chéo EUR/JPY mang lại nhiều cơ hội giao dịch nhờ mức biến động cao và tính thanh khoản tương đối tốt. Khi các sự kiện kinh tế quan trọng xảy ra tại khu vực châu Âu hoặc Nhật Bản, cặp tiền chéo này có thể tạo ra những xu hướng mạnh và cơ hội lợi nhuận hấp dẫn.
Hơn nữa, với thông tin được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ về đồng Euro và Yên Nhật, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định thông minh và định hướng giao dịch dựa trên sự phân tích kỹ thuật và cơ bản.
Tuy nhiên, khi giao dịch trên cặp tiền chéo EUR/JPY hoặc bất kỳ cặp tiền chéo nào khác, vẫn cần chú ý đến rủi ro và áp dụng các phương pháp quản lý vốn và quản lý rủi ro thích hợp để bảo vệ vị thế giao dịch.
Những lý do khi giao dịch trên cặp EUR/USD:
Có hai lợi ích quan trọng khi giao dịch trên các cặp tiền chéo, như cặp EUR/JPY, so với các cặp tiền chính.
Thứ nhất, các cặp tiền chéo thường có hành động giá mượt mà hơn so với các cặp tiền chính, như EUR/USD hoặc GBP/USD. Điều này tạo ra cơ hội kiếm được lợi nhuận lớn hơn khi giao dịch cặp tiền chéo trong cùng một khung thời gian và giai đoạn so với các cặp tiền chính. Các cặp tiền chéo, đặc biệt là EUR/JPY, có khả năng phát triển xu hướng mạnh hơn, tạo ra cơ hội giao dịch hấp dẫn cho các nhà giao dịch theo xu hướng.
Thứ hai, giao dịch trên cặp EUR/JPY cung cấp lợi thế trong việc bảo vệ các vị thế khác khỏi sự biến động đột ngột của các đồng tiền dựa trên đô la Mỹ. Khi có các bản tin từ Hoa Kỳ ảnh hưởng mạnh đến các đồng tiền này, đồng Yên Nhật vẫn giữ được tính ổn định. Do đó, giao dịch cặp EUR/JPY có thể giúp giảm rủi ro từ các biến động tăng giá đột biến của đồng bạc xanh trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu.
Với những lợi ích này, giao dịch trên cặp EUR/JPY có thể trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà giao dịch theo xu hướng.
Thời điểm tốt nhất để giao dịch cặp EUR/JPY
Thị trường ngoại hối hoạt động suốt 24 giờ và 5 ngày trong tuần, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng là thời điểm lý tưởng để giao dịch cặp tiền EUR/JPY. Để đạt được hiệu quả giao dịch, thời gian giao dịch quan trọng phải liên quan chặt chẽ đến biến động và thanh khoản của thị trường.
Biến động lớn và thanh khoản cao sẽ giúp trader vượt qua mức chênh lệch spread trên cặp tiền này. Thời điểm tốt nhất để giao dịch cặp EUR/JPY là trong khoảng thời gian có nhiều tin tức được công bố, thường là vào lúc 8:30 AM EST và trong khoảng thời gian trùng khớp giữa phiên London và phiên New York, khi thị trường có thanh khoản cao nhất.
Trước khi tin tức và sự kiện được công bố, bạn có thể thực hiện phân tích cơ bản trên cặp EUR/JPY để có dự báo tốt hơn về cặp tiền này. Một phương pháp cơ bản để xác định thời điểm tốt nhất để giao dịch cặp EUR/JPY là dựa trên xếp hạng mức độ biến động trung bình hàng giờ và hàng ngày (đo bằng pip).
Theo thống kê trên myfxbook.com, cặp EUR/JPY thường có biến động mạnh nhất vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam, và tiếp theo là từ 12 giờ đến 14 giờ. Tuy nhiên, nếu bạn là một swing trader, bạn sẽ quan tâm đến biến động của cặp EUR/JPY hàng ngày. Kết quả thống kê cũng cho thấy cặp EUR/JPY thường có biến động mạnh nhất vào thứ Sáu, tiếp theo là thứ Năm. Bạn có thể chọn giao dịch cặp EUR/JPY trong những thời điểm này để tận dụng thanh khoản và mức độ biến động tốt nhất.
Ý tưởng giao dịch cặp EUR/JPY
Trên thị trường ngoại hối giao ngay, việc giao dịch cặp tiền chéo liên quan đến khái niệm “leg” hay “chân”. Trong giao dịch tài chính, “leg” thường ám chỉ các vị thế hoặc giao dịch phụ, bổ sung để thực hiện một giao dịch chính.
Khi giao dịch cặp EUR/JPY, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch trên các cặp tiền chính là EUR/USD và USD/JPY. Để mua cặp EUR/JPY, ta cần mua EUR và bán JPY. Đầu tiên, ta sẽ mua cặp EUR/USD bằng việc sử dụng USD để mua EUR. Sau đó, ta sẽ bán cặp USD/JPY để mua lại USD bằng JPY. Kết quả là ta chỉ còn lại một giao dịch mua EUR và bán JPY, tạo thành vị thế Long trên cặp EUR/JPY.
Do đó, khi giao dịch cặp EUR/JPY, ta tập trung phân tích biểu đồ của cặp EUR/USD và USD/JPY thay vì phân tích trực tiếp cặp EUR/JPY. Điều này giúp ta có cái nhìn rõ hơn về tình hình của hai cặp tiền chính và áp dụng thông tin đó để đưa ra quyết định giao dịch trên cặp EUR/JPY.
Như vậy, việc sử dụng leg trong giao dịch cặp tiền chéo EUR/JPY là để thực hiện các giao dịch trên cặp tiền chính EUR/USD và USD/JPY, từ đó tạo ra vị thế Long trên cặp EUR/JPY. Bằng cách phân tích biểu đồ của EUR/USD và USD/JPY, ta có thể đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch trên cặp EUR/JPY dựa trên thông tin từ hai cặp tiền chính.
cách giao dịch đơn giản mà hiệu quả trên cặp EUR/JPY
Khi nào trader nên đứng ngoài thị trường?
Việc xác định thời điểm không thích hợp để giao dịch cũng rất quan trọng, tương đương với việc quyết định khi nào nên mua và bán. Đối với cặp tiền chéo như EUR/JPY hoặc các cặp tiền khác, thời điểm mà trader nên tránh giao dịch là khi thị trường ít biến động và giá đang đi ngang.
Để xác định khi nào tỷ giá của cặp EUR/JPY sẽ ít biến động, ta cần quan tâm đến sự biến động của hai cặp tiền chính EUR/USD và USD/JPY. Khi EUR/USD và USD/JPY biến động ngược chiều, tức là khi EUR/USD tăng và USD/JPY giảm hoặc khi EUR/USD giảm và USD/JPY tăng, tỷ giá của cặp EUR/JPY thường không có nhiều biến động trong giai đoạn tương ứng.
Bằng cách quan sát biểu đồ giá của cả ba cặp tiền, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng khi EUR/USD có xu hướng giảm và USD/JPY có xu hướng tăng, tỷ giá của cặp EUR/JPY thường không có nhiều thay đổi đáng kể trong cùng khoảng thời gian so sánh với hai cặp tiền chính.
Vì vậy, để tránh giao dịch trong thời điểm không có nhiều biến động, chúng ta nên quan sát sự biến động của EUR/USD và USD/JPY và chờ đợi khi hai cặp tiền này có xu hướng biến động ngược chiều nhau trước khi đưa ra quyết định giao dịch trên cặp EUR/JPY.
Thời điểm lên giao dịch với cặp EJ
Rõ ràng, để có một giao dịch hiệu quả trên cặp EUR/JPY, cần quan tâm đến sự biến động của cả hai cặp tiền liên quan là EUR/USD và USD/JPY. Khi EUR/USD tăng và USD/JPY cũng tăng, thì EUR/JPY có xu hướng tăng và ta có thể thực hiện lệnh mua (Buy). Ngược lại, khi EUR/USD giảm và USD/JPY cũng giảm, thì EUR/JPY có xu hướng giảm và ta có thể thực hiện lệnh bán (Sell).
Tuy nhiên, không phải lúc nào cả EUR/USD và USD/JPY cùng tăng giá ta cũng thực hiện lệnh mua trên EUR/JPY, và không phải lúc nào cả EUR/USD và USD/JPY cùng giảm giá ta cũng thực hiện lệnh bán trên EUR/JPY. Để thực hiện lệnh mua trên EUR/JPY, cần đảm bảo cả EUR/USD và USD/JPY đã chạm các mức hỗ trợ và đang trong quá trình phục hồi. Ngược lại, để thực hiện lệnh bán trên EUR/JPY, cần đảm bảo cả EUR/USD và USD/JPY đã chạm các mức kháng cự và bắt đầu giảm xuống.
Một cách đơn giản để xác định điểm vào lệnh là sử dụng các tín hiệu từ các chỉ báo như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối), sự giao cắt giữa hai đường EMA (trung bình động giai đoạn ngắn và dài), hoặc sử dụng chiến lược giao dịch thuận xu hướng kết hợp đa khung thời gian.
Quan trọng là xác định xu hướng và tìm cơ hội giao dịch tốt trên cặp EUR/JPY, sau đó ta có thể kết hợp với các khoảng thời gian trong ngày hoặc ngày trong tuần mà cặp EUR/JPY có biến động cao nhất. Cách sử dụng các chiến lược cụ thể để xác định điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời phụ thuộc vào công cụ và phương pháp phân tích ưa thích của mỗi người.
Lời kết
Các cặp tiền tệ chéo thường mang lại cơ hội giao dịch hấp dẫn và quan trọng là phát triển một chiến lược giao dịch độc đáo và hiệu quả cho từng cặp tiền này. Chiến lược giao dịch đơn giản trên cặp EUR/JPY đã được giới thiệu có thể được áp dụng như một hướng dẫn tổng quát để giao dịch trên các cặp tiền chéo khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định mức độ và chiều hướng tương quan giữa các cặp tiền chính liên quan đến từng cặp tiền chéo, giống như cách chúng tôi đã phân tích EUR/USD và USD/JPY khi giao dịch cặp EUR/JPY.
Việc phân tích tương quan giữa các cặp tiền chính sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về sự tương tác và tác động giữa các yếu tố thị trường. Điều này có thể giúp chúng ta xác định được xu hướng chung và tìm kiếm cơ hội giao dịch trên các cặp tiền chéo khác. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc và phương pháp tương tự, ta có thể xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với từng cặp tiền chéo và tận dụng cơ hội thị trường.
Quan trọng nhất là phải luôn cập nhật thông tin thị trường và thực hiện phân tích kỹ lưỡng trước khi ra quyết định giao dịch trên bất kỳ cặp tiền chéo nào. Với sự hiểu biết và kỹ năng phù hợp, ta có thể tận dụng cơ hội giao dịch trên nhiều cặp tiền chéo khác nhau và đạt được hiệu quả cao trong giao dịch.