Giao dịch phá vỡ được coi là một chiến lược giao dịch có tiềm năng lợi nhuận lớn, vì giá thường tăng đột ngột sau khi phá vỡ mức giá quan trọng. Tuy nhiên, thực tế là chỉ có 40% trader thành công trong việc giao dịch phá vỡ, và 60% còn lại thua lỗ nặng nề. Một trong những nguyên nhân chính để giải thích tại sao tỷ lệ thất bại trong giao dịch phá vỡ cao hơn là do gặp phải “cú lừa” từ thị trường, đặc biệt là các đợt phá vỡ giả (false breakout).
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một chiến lược giao dịch phá vỡ cụ thể, được đề xuất bởi những trader chuyên nghiệp. Trong chiến lược này, điểm quan trọng nhất là làm thế nào để loại bỏ tín hiệu nhiễu và nhận biết một đợt phá vỡ có tính xác thực hay là false breakout.
Breakout trading là gì?
Trong giao dịch Forex, chúng ta đã biết rằng có nhiều dạng breakout khác nhau, bao gồm breakout giá trần, giá sàn trong lịch sử, breakout vùng giá tích luỹ, breakout trendline, breakout kênh giá, breakout mô hình giá, và breakout cấu trúc xu hướng. Tuy nhiên, tất cả các loại breakout này đều có bản chất là breakout của hỗ trợ hoặc kháng cự. Do đó, giao dịch phá vỡ (breakout trading) đơn giản là khi trader tham gia vào thị trường hoặc thực hiện một giao dịch khi giá di chuyển vượt ra khỏi một phạm vi giá đã được xác định trước, đặc biệt là khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Chiến lược giao dịch phá vỡ có thể được áp dụng trên mọi công cụ tài chính và trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Những điều giúp tăng khả năng thắng của mô hình hình
Để tránh bắt phải false breakout trong giao dịch breakout, có một số yếu tố quan trọng mà chúng ta cần xem xét.
Thứ nhất, xác nhận bằng khối lượng giao dịch là quan trọng. Hỗ trợ hoặc kháng cự thường hình thành khi có sự mất cân bằng giữa cung và cầu tại mức giá đó. Để có một breakout thành công, cần có đủ khối lượng giao dịch để đẩy giá vượt qua hỗ trợ hoặc kháng cự. Việc chỉ dựa vào biểu đồ giá để đánh giá không đủ, mà cần xem xét khối lượng giao dịch lớn đằng sau động thái giá. Khối lượng giao dịch lớn đằng sau một động thái giảm giá hoặc tăng giá là tín hiệu cho thấy sự xuất hiện của cung hoặc cầu lớn, đồng thời tăng khả năng thành công của breakout.
Thứ hai, sau một breakout thành công thường có một cây nến lớn. Breakout bar nên là một cây nến lớn và càng lớn càng tốt. Nến này nên đóng cửa phía dưới hỗ trợ hoặc phía trên kháng cự một cách rõ ràng. Nếu breakout bar là bullish marubozu (khi breakout kháng cự) hoặc bearish marubozu (khi breakout hỗ trợ), xác suất thành công của breakout được nâng cao.
Thứ ba, lựa chọn breakout theo hướng của xu hướng chung làm giảm rủi ro. Nếu giá breakout kháng cự khi thị trường đang trong xu hướng tăng, hoặc giá breakout hỗ trợ khi thị trường đang trong xu hướng giảm, có thể dễ dàng và ít rủi ro hơn. Xu hướng chung mạnh thêm động lực cho giá để phá vỡ thành công hỗ trợ hoặc kháng cự. Nếu breakout xảy ra đối ngược với xu hướng chung, cần xem xét thêm tín hiệu cho thấy xu hướng chung đang suy yếu để tăng khả năng thành công của breakout đó.
Tóm lại, để tránh false breakout, chúng ta cần xem xét xác nhận bằng khối lượng giao dịch, breakout bar rõ ràng và hướng breakout phù hợp với xu hướng chung. Kết hợp các yếu tố này có thể giúp gia tăng xác suất thành công trong giao dịch breakout.
Những thông tin được sử dụng trong giao dịch breakout
Đối với một chiến lược giao dịch phá vỡ, việc sử dụng tiêu chí “đỉnh và đáy chữ V” làm bộ lọc tín hiệu có ý nghĩa quan trọng. Điều này giúp chúng ta tìm ra các điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng mà giá cần phá vỡ để tiến xa hơn.
Khi giá tiến đến một mức hỗ trợ, nếu nó trải qua một đợt giảm mạnh hoặc bán tháo mạnh và sau đó có một đợt phục hồi mạnh, chúng ta thấy hình dáng chữ “V” ngược. Điều này cho thấy sự phản ứng mạnh mẽ của giá tại mức hỗ trợ và tạo nên một swing low. Tương tự, khi giá tiến đến một mức kháng cự, nếu nó trải qua một đợt tăng mạnh hoặc phục hồi mạnh và sau đó có một đợt bán tháo mạnh, chúng ta thấy hình dáng chữ “V”. Điều này chỉ ra sự phản ứng mạnh mẽ của giá tại mức kháng cự và tạo nên một swing high.
Sử dụng tiêu chí này giúp chúng ta loại bỏ các tín hiệu giả mạo và tìm ra những điểm hỗ trợ và kháng cự tiềm năng quan trọng. Chỉ khi giá phá vỡ thành công qua những mức này, chúng ta sẽ thực hiện chiến lược giao dịch phá vỡ. Bởi vì những mức hỗ trợ và kháng cự này đã thu hút sự quan tâm lớn từ thị trường, việc phá vỡ chúng đồng nghĩa với sự thay đổi trong tâm lý của thị trường và cung cầu bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn, tạo ra cơ hội giao dịch có tiềm năng lợi nhuận cao.
Tìn hiệu giao dịch sử dụng trong trading
Đối với một chiến lược giao dịch phá vỡ, việc xác định các phá vỡ thật và phân biệt chúng với các phá vỡ giả là một thách thức quan trọng. Trong khi phân tích hành vi giá để xác định một phá vỡ có thể khó đối với các trader mới, một giải pháp khả thi là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định tín hiệu giao dịch cho chiến lược phá vỡ. Một trong những chỉ báo thường được sử dụng là VWMA (Volume Weighted Moving Average – Trung bình trượt theo trọng số khối lượng).
VWMA là một chỉ báo đơn giản dựa trên khối lượng giao dịch, tuy không phổ biến và không có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch, nhưng nó được các trader chuyên nghiệp sử dụng trong chiến lược phá vỡ của họ. VWMA giống như một đường trung bình động, nhưng nó tính toán dựa trên cả giá và khối lượng giao dịch.
Thường thì, VWMA được kết hợp với các chỉ báo khác như SMA (Simple Moving Average – Trung bình động đơn giản). Kết hợp chúng với nhau có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch cơ bản sau:
- Xác định xu hướng: Khi VWMA gần với đường SMA, điều này cho thấy khối lượng đang tăng cùng với sức mua hoặc bán tăng cao hơn. Nếu có lực mua mạnh kèm theo khối lượng tăng, đây có thể là tín hiệu cho một xu hướng tăng mới và ngược lại với xu hướng giảm.
- Xác định sức mạnh của xu hướng: Sự khác biệt giữa VWMA và SMA có thể cho biết sức mạnh của xu hướng. Nếu VWMA tăng nhanh hơn giá, đây có thể là tín hiệu sức mạnh của xu hướng.
- Xác định sự thay đổi trong xu hướng: Khi VWMA và giá giao cắt nhau, đây có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng.
VWMA hoạt động tốt trong thị trường sôi động và giúp lọc các tín hiệu giả. Khi hướng phá vỡ của giá phù hợp với hướng di chuyển của VWMA, đó có thể là một phá vỡ thực sự, vì sự đồng thuận giữa khối lượng và giá cho thấy sự mạnh mẽ của động lực đằng sau hành vi giá.
Vì vậy, VWMA là một công cụ hữu ích để xác định tín hiệu giao dịch trong chiến lược phá vỡ. Tuy nhiên, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nên được kết hợp với việc phân tích hành vi giá và thực hành để đạt được kỹ năng giao dịch tốt hơn.
Đối với một chiến lược giao dịch phá vỡ, việc xác định các phá vỡ thật và phân biệt chúng với các phá vỡ giả là một thách thức quan trọng. Trong khi phân tích hành vi giá để xác định một phá vỡ có thể khó đối với các trader mới, một giải pháp khả thi là sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định tín hiệu giao dịch cho chiến lược phá vỡ. Một trong những chỉ báo thường được sử dụng là VWMA (Volume Weighted Moving Average – Trung bình trượt theo trọng số khối lượng).
VWMA là một chỉ báo đơn giản dựa trên khối lượng giao dịch, tuy không phổ biến và không có sẵn trên tất cả các nền tảng giao dịch, nhưng nó được các trader chuyên nghiệp sử dụng trong chiến lược phá vỡ của họ. VWMA giống như một đường trung bình động, nhưng nó tính toán dựa trên cả giá và khối lượng giao dịch.
Thường thì, VWMA được kết hợp với các chỉ báo khác như SMA (Simple Moving Average – Trung bình động đơn giản). Kết hợp chúng với nhau có thể cung cấp các tín hiệu giao dịch cơ bản sau:
- Xác định xu hướng: Khi VWMA gần với đường SMA, điều này cho thấy khối lượng đang tăng cùng với sức mua hoặc bán tăng cao hơn. Nếu có lực mua mạnh kèm theo khối lượng tăng, đây có thể là tín hiệu cho một xu hướng tăng mới và ngược lại với xu hướng giảm.
- Xác định sức mạnh của xu hướng: Sự khác biệt giữa VWMA và SMA có thể cho biết sức mạnh của xu hướng. Nếu VWMA tăng nhanh hơn giá, đây có thể là tín hiệu sức mạnh của xu hướng.
- Xác định sự thay đổi trong xu hướng: Khi VWMA và giá giao cắt nhau, đây có thể cho thấy sự thay đổi trong xu hướng.
VWMA hoạt động tốt trong thị trường sôi động và giúp lọc các tín hiệu giả. Khi hướng phá vỡ của giá phù hợp với hướng di chuyển của VWMA, đó có thể là một phá vỡ thực sự, vì sự đồng thuận giữa khối lượng và giá cho thấy sự mạnh mẽ của động lực đằng sau hành vi giá.
Vì vậy, VWMA là một công cụ hữu ích để xác định tín hiệu giao dịch trong chiến lược phá vỡ. Tuy nhiên, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nên được kết hợp với việc phân tích hành vi giá và thực hành để đạt được kỹ năng giao dịch tốt hơn.
Xác nhận trong tin hiệu của mô hinh này
Việc xác nhận tín hiệu giao dịch là một yếu tố quan trọng và cần thiết trong mọi chiến lược giao dịch. Điều này giúp tăng tính tin cậy của tín hiệu chính và đồng thời tăng khả năng thành công của giao dịch.
Bất kể chiến lược giao dịch nào được áp dụng, việc xác nhận tín hiệu là một bước quan trọng để đảm bảo rằng các điều kiện thị trường thực sự phù hợp với đánh giá ban đầu. Bằng cách sử dụng các tín hiệu xác nhận, chúng ta có thể kiểm tra lại các yếu tố kỹ thuật và tìm hiểu thêm về tình hình thị trường trước khi thực hiện giao dịch.
Việc sử dụng tín hiệu xác nhận giúp đảm bảo rằng không chỉ có một tín hiệu duy nhất mà còn có sự thống nhất từ nhiều góc độ khác nhau. Điều này cung cấp một cơ sở mạnh mẽ để ra quyết định giao dịch và giảm thiểu nguy cơ giao dịch dựa trên tín hiệu giả hay không đủ tin cậy.
Việc sử dụng tín hiệu xác nhận cũng giúp loại bỏ các tín hiệu giả hoặc nhiễu trong thị trường. Bằng cách xác nhận tín hiệu qua các chỉ báo, mô hình hoặc yếu tố khác, chúng ta có thể lọc bỏ những tín hiệu không đáng tin cậy và tập trung vào những tín hiệu chính xác hơn.
Tóm lại, tín hiệu xác nhận giao dịch là một phần không thể thiếu trong quá trình đánh giá và thực hiện các lệnh giao dịch. Chúng tăng tính tin cậy của tín hiệu chính và cung cấp một cơ sở vững chắc để ra quyết định giao dịch. Bằng cách sử dụng tín hiệu xác nhận, chúng ta có thể tăng khả năng thành công và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.
Xác nhận đột phá với MACD
Trong chiến lược giao dịch phá vỡ, có nhiều công cụ để xác nhận một phá vỡ có khả năng thành công. Trên thị trường chứng khoán, một trong những yếu tố quan trọng là khối lượng giao dịch, như đã đề cập trước đó. Tuy nhiên, trên thị trường ngoại hối, có một chỉ báo phù hợp hơn để đánh giá chất lượng của một phá vỡ.
Một số trader chuyên nghiệp gợi ý sử dụng chỉ báo MACD_Histogram để xác nhận một phá vỡ. Chỉ báo này dễ tiếp cận hơn và phù hợp với các trader mới. MACD_Histogram là một biến thể của chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence – Độ chênh lệch trung bình di chuyển) và cung cấp thông tin về sự tăng giảm của độ mạnh của xu hướng.
Bằng cách sử dụng MACD_Histogram, chúng ta có thể đánh giá sự thay đổi trong độ mạnh của xu hướng và xác định tính chất của một phá vỡ. Nếu histogram tăng và chuyển từ âm sang dương, điều này cho thấy sự gia tăng trong sức mua và khả năng thành công của phá vỡ. Ngược lại, nếu histogram giảm và chuyển từ dương sang âm, điều này có thể cho thấy sự yếu đuối trong xu hướng và phá vỡ có thể không đủ tin cậy.
MACD_Histogram là một công cụ hữu ích để xác nhận phá vỡ trong chiến lược giao dịch. Với tính dễ dàng tiếp cận và sự thông minh của chỉ báo này, các trader mới có thể sử dụng nó để đánh giá chất lượng của một phá vỡ và ra quyết định giao dịch một cách tự tin hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ chỉ báo nào cần được kết hợp với phân tích thị trường tổng thể và thực hành để đạt được kỹ năng giao dịch hiệu quả.
Cách xác nhận đột phá với MACD
Khi Histogram tăng dần trong cây nến breakout bar, điều này cho thấy sự tồn tại của một động lực mạnh đằng sau hành vi giá. Điều này có thể đồng nghĩa với việc phá vỡ thành công.
Tuy ngược lại, nếu phần Histogram tương ứng với cây nến breakout bar nhỏ, điều này chứng tỏ động lực đằng sau hành vi phá vỡ cũng thấp. Khi đó, khả năng phá vỡ thành công sẽ giảm.
Vì vậy, việc quan sát Histogram trong cây nến breakout bar là một cách để đánh giá sức mạnh của động lực thị trường. Khi Histogram tăng dần, nó cung cấp một tín hiệu tích cực cho phá vỡ thành công. Tuy nhiên, khi Histogram nhỏ, nó có thể cho thấy sự yếu đuối của động lực và khả năng phá vỡ không thành công.
Việc sử dụng Histogram như một công cụ xác nhận trong chiến lược giao dịch giúp nhận biết các tín hiệu mạnh mẽ và tăng khả năng thành công. Tuy nhiên, việc sử dụng bất kỳ công cụ nào cần được kết hợp với phân tích thị trường tổng thể và kỹ năng giao dịch để đạt được kết quả tốt nhất.
Đột phá với hành động giá
Mặc dù phân tích hành động giá có thể phức tạp, chúng ta có thể bổ sung phương pháp này vào bài viết để các bạn có thể thực hành và nâng cao kỹ năng của mình.
Trong giao dịch phá vỡ, quá trình tích luỹ chặt chẽ tại các mức hỗ trợ hoặc kháng cự là điểm quan trọng. Khi xuất hiện quá trình tích luỹ này, khả năng thành công của phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ tăng lên.
Tích luỹ chặt chẽ được thể hiện bằng việc phạm vi di chuyển của các cây nến ngày càng thu hẹp, tạo ra một hình ảnh như chúng đang bị nén trong một chiếc hộp. Khi phạm vi này thu hẹp, áp lực tích tụ và khi giá bứt phá, nó sẽ tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ và phá vỡ phạm vi đó, đẩy giá đi xa hơn.
Việc hiểu và nhận biết quá trình tích luỹ chặt chẽ là quan trọng trong giao dịch phá vỡ. Khi phân tích hành động giá, việc quan sát sự thu hẹp của phạm vi di chuyển và khả năng tạo lực đẩy sau đó có thể giúp định đoạt kỹ thuật giao dịch một cách hiệu quả.
Tuy nhiên, nhớ rằng việc sử dụng bất kỳ phương pháp nào đều cần kết hợp với phân tích thị trường tổng thể và thực hành để đạt được kỹ năng giao dịch tốt nhất.
Những chiến lượng hiệu quả nhất
Trong chiến lược này, chúng ta sẽ áp dụng các setup sau đây:
- Áp dụng trên bất kỳ loại tài sản hoặc cặp tiền tệ nào.
- Sử dụng khung thời gian từ H1 trở lên để giảm thiểu tín hiệu gây nhiễu.
- Sử dụng các đỉnh và đáy có hình dáng “V” để xác nhận hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
- Sử dụng VWMA (Đường trung bình trọng số theo khối lượng) làm tín hiệu chính cho giao dịch.
- Tăng xác suất thành công của lệnh khi xuất hiện các điều kiện bổ sung như khối lượng giao dịch, nến breakout lớn, phá vỡ theo hướng của xu hướng chung, hoặc tín hiệu xác nhận như MACD_Histogram và hành động giá (tích luỹ tại hỗ trợ, kháng cự).
Bước thực hiện chiến lược như sau:
Bước 1: Xác định mức hỗ trợ hoặc kháng cự rõ ràng hoặc các đỉnh và đáy hình dáng “V”. Đây là mức giá mà chúng ta cần xác định, và các đỉnh và đáy có hình dáng “V” sẽ tạo thành các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các đáy “V” xuất hiện sau mỗi đợt tăng giá mạnh nhưng nhanh chóng đảo chiều, và do đó, chúng có thể là các mức kháng cự.
Bước 2: Chờ đợi sự phá vỡ và giá đóng cửa ở phía trên kháng cự hoặc phía dưới hỗ trợ một cách rõ ràng. Khi đã xác định được mức kháng cự, chúng ta cần chờ đợi sự phá vỡ xảy ra và giá đóng cửa ở phía trên mức kháng cự một cách rõ ràng. Breakout bar là cây nến tăng lớn, cho thấy phe mua đang kiểm soát, và điều này tăng khả năng phá vỡ thành công.
Bước 3: Chỉ thực hiện giao dịch khi có sự xác nhận từ tín hiệu VWMA. Nếu giá phá vỡ kháng cự, chúng ta chỉ đặt lệnh mua khi giá đóng cửa của breakout bar và VWMA đang tăng. Nếu giá phá vỡ hỗ trợ, chúng ta chỉ đặt lệnh bán khi giá đóng cửa của breakout bar và VWMA đang giảm. VWMA tăng dần trước khi phá vỡ, nhưng sau khi phá vỡ xảy ra, chúng ta sẽ thấy VWMA tăng mạnh hơn, cho thấy sự hiện diện của khối lượng lớn sau sự phá vỡ.
Bước 4: Đặt stop loss và take profit. Trong chiến lược này, chúng ta đặt stop loss ngay dưới mức giá thấp nhất của breakout bar nếu là lệnh mua, hoặc ngay trên mức giá cao nhất của breakout bar nếu là lệnh bán. Chúng ta rút lui khỏi giao dịch nếu mức giá bắt đầu của sự phá vỡ bị phá vỡ, chỉ đơn giản là một phá vỡ giả không có áp lực mua hoặc bán thựcsự diễn ra. Đối với lệnh mua, chúng ta chốt lời khi giá cắt xuống dưới VWMA, cho thấy không còn áp lực mua để duy trì xu hướng tăng. Ngược lại, đối với lệnh bán, chúng ta chốt lời khi giá cắt lên trên VWMA.
Trong trường hợp đột phá thuận chiều với xu hướng chung, tăng đột biến trong khối lượng giao dịch và histogram trong biểu đồ đang tăng khi đột phá xảy ra, các tín hiệu này củng cố sự phá vỡ và tăng xác suất thành công của lệnh.
Vui lòng lưu ý rằng đây chỉ là một bản tóm tắt của chiến lược và cần phải được áp dụng cùng với việc nghiên cứu và phân tích kỹ thuật cụ thể trên thị trường thực tế. Các yếu tố khác như quản lý rủi ro và quản lý vốn cũng rất quan trọng để đảm bảo thành công trong giao dịch.
Lời kết
Chiến lược trên đã được giới thiệu bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp và đã được thực hiện và chứng minh hiệu quả. Trong chiến lược này, có hai yếu tố quan trọng, đó là xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng bằng cách sử dụng bộ lọc tín hiệu hình dáng “V” và tín hiệu giao dịch từ VWMA. Cả hai yếu tố này đòi hỏi khả năng quan sát trực quan trên biểu đồ giá, và chúng có tính chủ quan cao. Do đó, để chiến lược này có hiệu quả, bạn cần trở thành người trải nghiệm và luyện tập việc quan sát hành vi giá và đọc các chỉ báo, từ đó, bạn sẽ rút ra được những kinh nghiệm và bí quyết giao dịch riêng của mình.
Chúc bạn thành công trong việc áp dụng chiến lược này và phát triển kỹ năng giao dịch của mình.