Các Pro Trader Bắt Trend như thế nào? những indicator hiệu quả nhất

Xác định xu hướng thị trường là một bước quan trọng trong mọi chiến lược giao dịch và là yếu tố cơ bản nhất để đạt được thành công. Tuy nhiên, việc xác định xu hướng không phải lúc nào cũng dễ dàng và có thể gặp khó khăn trong quá trình giao dịch. Dưới đây là một số nguyên nhân khiến việc sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích xu hướng không đưa ra kết quả như mong đợi:

1. Thị trường biến động: Thị trường có thể biến động mạnh và không tuân theo xu hướng rõ ràng. Trong những tình huống này, các phương pháp xác định xu hướng có thể không hoạt động hiệu quả và gây ra các tín hiệu giả mạo.
2. Sai sót trong phân tích: Có thể xảy ra sai sót trong quá trình phân tích xu hướng, ví dụ như định giá sai điểm đảo chiều hoặc xác định xu hướng ngắn hạn thay vì xu hướng dài hạn. Điều này có thể dẫn đến việc đánh giá sai xu hướng thị trường.
3. Thay đổi xu hướng: Thị trường có thể thay đổi xu hướng một cách đột ngột, gây ra sự khó khăn trong việc xác định xu hướng. Điều này đặc biệt đúng khi thị trường ở trong giai đoạn đảo chiều hoặc đi ngang.

Các pro trader ít khi gặp vấn đề trong việc xác định xu hướng thị trường vì họ đã tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng giao dịch qua thời gian. Họ thường sử dụng một số phương pháp và công cụ sau để “bắt trend” trên thị trường forex:

1. Sử dụng nhiều công cụ phân tích: Pro trader không chỉ dựa vào một công cụ phân tích duy nhất mà thường kết hợp nhiều công cụ khác nhau như đường trung bình di động, MACD, Ichimoku, hoặc các công cụ khác để xác định xu hướng một cách toàn diện.
2. Suy nghĩ hai chiều: Họ không chỉ tìm kiếm xu hướng tăng hoặc giảm mà còn xem xét các yếu tố đảo chiều và đi ngang. Điều này giúp họ nhận ra các tín hiệu đảo chiều sớm hơn và tránh các tín hiệu giả mạo.
3. Sử dụng khung thời gian khác nhau: Pro trader thường xem xét xu hướng trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ dài hạn đến ngắn hạn. Điều này giúp họ có cái nhìn tổng quan về xu hướng và xác định điểm vào lệnh tốt hơn.
4. Quản lý rủi ro: Pro trader luôn quản lý rủi ro một cách cẩn thận và sử dụng stop loss để bảo vệ vốn. Điều này giúp họ giữ được vị thế trong thị trường lâu dài và giảm thiểu những thiệt hại không cần thiết.

Nhớ rằng việc xác định xu hướng thị trường là một quá trình không đảm bảo và cần sự kỷ luật và kỹ năng. Pro trader đã trải qua nhiều kinh nghiệm và thực hành để nắm bắt xu hướng một cách chính xác hơn. Công việc này yêu cầu sự kiên nhẫn, khả năng phân tích và quản lý rủi ro hiệu quả.

Xem thêm bài viết : Cách giao dịch với Doji trên khung H4 dành cho trader

Tại sao trader vẫn xác định sai xu hướng?

Có hai vấn đề phổ biến mà những trader mới thường gặp khi xác định xu hướng thị trường, và chúng dẫn đến thất bại trong giao dịch.

Vấn đề đầu tiên là thua lỗ mặc dù đã xác định xu hướng chính xác. Đôi khi, bạn có thể đã đúng khi dự đoán xu hướng thị trường, nhưng lệnh của bạn vẫn bị quét stop loss sớm hoặc bạn buộc phải đóng lệnh sớm để giảm thiểu thua lỗ. Có hai trường hợp thường gặp xảy ra:

1. Bạn lo sợ thị trường thực sự đảo chiều và không muốn mất nhiều hơn dự tính, vì vậy bạn đóng lệnh sớm để hạn chế thua lỗ.
2. Bạn tự tin vào hệ thống giao dịch của mình, vì vậy bạn tiếp tục giữ lệnh, nhưng không may lệnh lại bị quét stop loss.

Tuy nhiên, sau đó, giá cố quay trở lại xu hướng chính và tăng mạnh, thậm chí còn chạm được mục tiêu take profit. Điều này thật đau lòng! Nguyên nhân chính là xu hướng mà bạn dự đoán chỉ là xu hướng chung dài hạn, trong khi chiến lược giao dịch của bạn có thể là ngắn hạn. Do đó, vị trí đặt stop loss của bạn quá gần so với biến động có thể xảy ra trong dài hạn.

Vấn đề thứ hai là tiếp cận thông tin về xu hướng một cách sai lệch. Thay vì trực tiếp xác định xu hướng thị trường, nhiều người sử dụng tin tức và phân tích từ người khác và áp dụng ngay xu hướng đó vào giao dịch của mình. Ví dụ, bạn đọc một bài phân tích về thị trường vàng của một chuyên gia cách đây 2 giờ, trong đó chuyên gia cho rằng thị trường vàng sẽ giảm giá. Bạn coi đó là một thông tin hữu ích về xu hướng tiếp theo của thị trường vàng và chờ đợi cơ hội để vào lệnh bán. Tuy nhiên, lệnh của bạn lại bị quét stop loss trong khi một người khác sử dụng thông tin đó và có lợi nhuận từ lệnh bán của mình.

Lý do ở đây là chuyên gia phân tích dự đoán xu hướng giảm giá trên khung thời gian dài, trong khi bạn áp dụng thông tin đó sai lệch trên khung thời gian ngắn hơn. Ví dụ, giá vàng có thể đang tăng trên khung thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là một đợt điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm dài hạn. Bằng cách vào lệnh bán trên khung thời gian ngắn, bạn gặp thua lỗ do chưa hiểu rõ bản chất của xu hướng trên thị trường ngoại hối.

Tóm lại, những vấn đề này khiến trader mới gặp khó khăn trong xác định xu hướng và dẫn đến thất bại trong giao dịch. Để tránh trường hợp này, quan trọng để có kiến thức và kDưới đây là phiên bản viết lại không trùng lặp của đoạn văn:

Trader mới thường đối mặt với hai vấn đề khi xác định xu hướng thị trường, và cả hai vấn đề này khiến họ gặp khó khăn trong giao dịch.

Vấn đề đầu tiên là thua lỗ dù đã xác định xu hướng chính xác. Đôi khi, dù bạn đã đúng khi dự đoán xu hướng thị trường, lệnh giao dịch vẫn bị quét stop loss sớm hoặc bạn buộc phải đóng lệnh sớm để giảm thiểu thua lỗ. Có hai tình huống thường gặp:

1. Bạn lo sợ thị trường sẽ đảo chiều thực sự và không muốn mất nhiều hơn dự tính, vì vậy bạn đóng lệnh sớm để hạn chế thua lỗ.
2. Bạn tin tưởng vào hệ thống giao dịch của mình, vì vậy bạn tiếp tục giữ lệnh, nhưng không may lại bị quét stop loss.

Tuy nhiên, sau đó, giá cố quay trở lại xu hướng chính và tăng mạnh, thậm chí vượt qua mục tiêu đặt take profit ban đầu. Điều này thực sự đau lòng! Nguyên nhân chính là xu hướng bạn dự đoán chỉ là xu hướng chung dài hạn, trong khi chiến lược giao dịch của bạn có thể là ngắn hạn. Do đó, việc đặt stop loss quá gần so với biến động có thể xảy ra trong dài hạn là một nguyên nhân chính gây thất bại.

Vấn đề thứ hai là tiếp cận thông tin về xu hướng một cách sai lệch. Thay vì xác định xu hướng thị trường trực tiếp, nhiều người sử dụng tin tức và phân tích từ người khác và áp dụng ngay xu hướng đó vào giao dịch của mình. Ví dụ, bạn đọc một bài phân tích về thị trường vàng từ một chuyên gia cách đây 2 giờ, trong đó chuyên gia cho rằng thị trường vàng sẽ giảm giá. Bạn coi đó là một thông tin hữu ích về xu hướng tiếp theo của thị trường vàng và chờ đợi cơ hội để vào lệnh bán. Tuy nhiên, lệnh của bạn lại bị quét stop loss trong khi một người khác sử dụng thông tin đó và có lợi nhuận từ lệnh bán của họ.

Lý do ở đây là chuyên gia phân tích dự đoán xu hướng giảm giá trên khung thời gian dài, trong khi bạn áp dụng thông tin đó sai lệch trên khung thời gian ngắn hơn. Ví dụ, giá vàng có thể đang tăng trên khung thời gian ngắn, nhưng đó chỉ là một đợt điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm dài hạn. Bằng cách vào lệnh bán trên khung thời gian ngắn, bạn gặp thua lỗ vì chưa hiểu rõ bản chất của xu hướng trên thị trường ngoại hối.

Cách khắc phục 2 vấn đề trên?

Đó có hai vấn đề thường gặp trong việc nhận định xu hướng thị trường và cách khắc phục chúng. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần đặt vào một khung thời gian cụ thể để gắn kết xu hướng. Ví dụ, thị trường có thể đang trong xu hướng giảm trên khung thời gian hàng ngày (D1), nhưng trên khung thời gian 15 phút (M15) đang có xu hướng tăng. Trên khung thời gian 5 phút (M5), giá có thể di chuyển lên xuống liên tục hoặc đi ngang. Do đó, trước khi rút ra kết luận về xu hướng, chúng ta cần xác định khung thời gian mà chúng ta sẽ giao dịch.

Không có khung thời gian nào quyết định kết quả của quá trình nhận định xu hướng thị trường. Kỹ năng nhận định tốt và sử dụng công cụ phân tích hiệu quả sẽ giúp chúng ta xác định xu hướng chính xác. Tuy nhiên, việc lựa chọn khung thời gian phù hợp sẽ giúp chúng ta giao dịch hiệu quả dựa trên xu hướng đã nhận định.

Việc lựa chọn khung thời gian phù hợp phụ thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người. Scalping trader thường giao dịch trên khung M5 và M30. Day Trader thường sử dụng khung M30 và H1. Swing Trader thường giao dịch trên khung H1, H4 hoặc D1. Còn Position Trader thường sử dụng khung D1 và W1.

Với ví dụ về xu hướng giảm trên thị trường vàng trong dài hạn trên khung D1, một Scalping trader có thể tận dụng đợt sóng điều chỉnh giảm trên khung M15 để kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Trong khi đó, một Position Trader có thể chờ đợi cơ hội để mở vị trí mua trên khung D1 khi giá chạm vào mức hỗ trợ được xác định bằng trendline.

Như vậy, lựa chọn khung thời gian phù hợp là một yếu tố quan trọng trong việc giao dịch hiệu quả và phụ thuộc vào phong cách giao dịch của từng người.

Top 4 trend indicators hoạt động hiệu quả nhất

Nếu nói về các chỉ báo xu hướng, có rất nhiều tên tuổi quen thuộc như MA, MACD-Histogram, Bollinger Bands, ADX, Parabolic SAR, Ichimoku, RSI và nhiều hơn nữa. Mỗi chỉ báo có cách xác định xu hướng riêng, và chúng đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, cũng như phụ thuộc vào điều kiện thị trường để thể hiện tính hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện giao dịch và rèn luyện kỹ năng, các trader sẽ tự biết được chỉ báo nào phù hợp nhất và hiệu quả nhất cho hệ thống giao dịch của mình. Tuy nhiên, với số lượng đa dạng các chỉ báo như vậy, việc bắt đầu từ đâu là một thách thức. Quá trình thử và lỗi, lựa chọn và loại bỏ sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vì vậy, chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn 4 công cụ “bắt trend” được cho là hiệu quả nhất, giúp tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm:

1. Moving Average (MA): Chỉ báo này giúp xác định xu hướng bằng cách tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ trong việc nhận biết xu hướng thị trường.
2. MACD-Histogram: Chỉ báo này kết hợp giữa MACD (Moving Average Convergence Divergence) và histogram để xác định sự tăng giảm của xu hướng. Nó cung cấp tín hiệu mua/bán khi xu hướng đảo chiều hoặc gia tăng.
3. Bollinger Bands: Chỉ báo này sử dụng đường trung bình di động và các đường đánh giá biến động để xác định vùng giá trên và dưới của xu hướng. Nó có thể giúp xác định điểm mua vào và bán ra trong xu hướng.
4. Ichimoku: Chỉ báo này bao gồm nhiều thành phần như đám mây Kumo, đường chuyển đổi Tenkan Sen và Kijun Sen, và đường chân trời Senkou Span A và B. Nó cung cấp thông tin về xu hướng, điểm mua/bán và mức hỗ trợ/kháng cự.

Những công cụ này được cho là hiệu quả và có thể là một điểm khởi đầu tốt trong việc xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, việc lựa chọn chỉ báo phù hợp vẫn phụ thuộc vào phong cách giao dịch và sự tìm hiểu cá nhân của mỗi người.

Hành động giá xác định xu hướng thị trường

Thực tế là Price Action (PA) không phải là một chỉ báo mà là một phương pháp phân tích dựa trên hành vi giá, không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào. Phân tích Price Action giúp nhìn rõ cấu trúc thị trường, động lực của xu hướng và tâm lý đám đông để xác định cơ hội giao dịch tiềm năng. Đây là một phương pháp quan trọng cho trader, giúp hiểu sâu hơn về thị trường mà không có bất kỳ chỉ báo nào có thể thay thế được.

Để xác định xu hướng thị trường, các trader sử dụng Price Action sẽ dựa vào hành vi giá, cụ thể là:

• Xu hướng tăng: giá tạo đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn.
• Xu hướng giảm: giá tạo đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp hơn.
• Thị trường đi ngang: giá di chuyển giữa các đỉnh và đáy gần như bằng nhau.

Chỉ cần có ít nhất 2 đỉnh và 2 đáy thỏa mãn một trong 3 cấu trúc trên, chúng ta có thể xác định xu hướng thị trường. Tiếp theo, chúng ta có thể đánh giá động lực của xu hướng để dự đoán khả năng tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, việc xác định cấu trúc xu hướng đôi khi không dễ dàng, đặc biệt khi có quá nhiều nến dài và phức tạp.

Một trong những mẹo để xác định xu hướng hiệu quả với Price Action là sử dụng biểu đồ đường (line chart) thay vì biểu đồ nến Nhật trong trường hợp nhìn vào đồ thị giá chỉ thấy nhiều bóng nến. Biểu đồ đường được tạo bằng cách nối mức giá đóng cửa của tất cả các phiên giao dịch trên một khung thời gian nhất định. Bằng cách loại bỏ mức giá cao nhất và thấp nhất, biểu đồ đường cho chúng ta một hình dạng trơn tru, dễ dàng xác định cấu trúc xu hướng hơn so với biểu đồ nến Nhật có quá nhiều bóng nến.

Tuy nhiên, việc sử dụng biểu đồ đường để xác định xu hướng chỉ hỗ trợ trong quá trình phân tích, còn việc thực hiện lệnh giao dịch thì nên sử dụng biểu đồ nến Nhật hoặc biểu đồ thanh (bar chart). Việc loại bỏ mức giá cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ đường sẽ ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, do đó nên sử dụng kỹ thuật này một cách cân nhắc và kết hợp với các loại biểu đồ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Đường Trendline xác định xu hướng

Trendline không phải là một phương pháp phân tích mà là một công cụ hỗ trợ phân tích trong giao dịch. Đường Trendline của một xu hướng đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, và khi xác định được trendline, nó có thể gợi ý cho trader về những cơ hội giao dịch tiềm năng.

Trendline được vẽ trên biểu đồ giá bởi chính trader, do đó nó có tính chất chủ quan. Tuy nhiên, vẫn có những nguyên tắc nhất định để vẽ Trendline một cách chuẩn xác. Cách vẽ Trendline như sau:

1. Xác định ít nhất 2 điểm đảo chiều, có thể là các điểm đỉnh (swing high) hoặc điểm đáy (swing low).
2. Sử dụng công cụ Trendline trong phần mềm giao dịch để nối chúng lại với nhau.
3. Càng có nhiều điểm đảo chiều chạm vào trendline, lực cản của trendline càng mạnh, và giá càng có khả năng quay đầu khi tiếp xúc với trendline.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trendline không phải là một công cụ chính xác 100% và có thể có sai số trong việc dự đoán giá. Vì vậy, nó nên được sử dụng cùng với các phương pháp và công cụ khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và cân nhắc.

Xác định xu hướng chuẩn nhất

Không phải lúc nào các trader chuyên nghiệp cũng sử dụng các công cụ phân tích phức tạp. Đối với các trader chuyên về Price Action (PA), yếu tố đơn giản là quan trọng nhất, miễn là hiệu quả. Có nhiều cách khác nhau để xác định và giao dịch theo xu hướng, bằng cách sử dụng các trend indicators và công cụ phân tích khác.

Tuy nhiên, có hai vấn đề quan trọng cần giải quyết khi giao dịch theo xu hướng. Thứ nhất, xác định xu hướng dài hạn là gì. Thứ hai, đánh giá sức mạnh của xu hướng đó. Đây là hai vấn đề quan trọng nhất khi giao dịch theo xu hướng.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu một chiến lược đơn giản mà các trader chuyên nghiệp thường áp dụng để xác định và giao dịch theo xu hướng. Chiến lược này chỉ sử dụng các trend indicators đã được giới thiệu trước đó.

Xác định xu hướng dài hạn, đường trung bình động (MA) là một công cụ tuyệt vời. Đặc biệt, đường MA 200 là một chỉ báo quan trọng để xác định xu hướng dài hạn. Nếu phần lớn giá nằm trên MA 200, đó là xu hướng tăng. Nếu phần lớn giá nằm dưới MA 200, đó là xu hướng giảm.

Để đánh giá sức mạnh của xu hướng, MA chu kỳ ngắn như MA 20 có thể được sử dụng. Nếu phần lớn giá nằm trên MA 20, đó là xu hướng tăng mạnh. Nếu phần lớn giá nằm dưới MA 20, đó là xu hướng giảm mạnh. Xu hướng mạnh được biểu hiện bởi việc giá hiếm khi hoặc không có đợt pullback tại đường MA 20.

Xu hướng ổn định có sức mạnh vừa phải. Đường MA 50 thường được sử dụng để xác định xu hướng ổn định. Trong xu hướng ổn định, giá có vài đợt pullback tại đường MA 50.

Xu hướng yếu có sức mạnh thấp. Trong xu hướng yếu, cả phe mua và phe bán tranh nhau quyền kiểm soát thị trường, nhưng phe mua có ưu thế hơn trong xu hướng tăng yếu và ngược lại trong xu hướng giảm yếu. Trong xu hướng yếu, các đợt pullback sâu hơn và có thể bứt phá ra khỏi đường MA 50, nhưng vẫn đảm bảo phần lớn giá nằm trên MA 200 (xu hướng tăng) hoặc nằm dưới MA 200 (xu hướng giảm).

Sau khi xác định xu hướng một cách chi tiết, bước tiếp theo là thiết lập kế hoạch giao dịch hiệu quả theo xu hướng. Chiến lược vào lệnh phụ thuộc vào xu hướng và tình trạng hiện tại của xu hướng.

Trong xu hướng mạnh, giao dịch pullback là khó khăn,và thường được thực hiện khi giá hồi phục gần đến đường MA 20. Trader có thể đặt lệnh mua khi giá tiếp tục đi lên từ đường MA 20 và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức kháng cự tiếp theo hoặc đường MA 50.

Trong xu hướng ổn định, giao dịch pullback là phổ biến hơn. Trader có thể đặt lệnh mua khi giá hồi phục từ đường MA 50 và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức kháng cự tiếp theo hoặc đường MA 200.

Trong xu hướng yếu, giao dịch pullback cũng được thực hiện, nhưng có thể có nguy cơ cao hơn. Trader cần cẩn thận và lưu ý các tín hiệu giá và các chỉ báo khác để xác định mức độ sức mạnh của xu hướng. Giao dịch có thể được thực hiện khi giá hồi phục từ đường MA 50 và đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo.

Ngoài ra, việc quản lý rủi ro cũng rất quan trọng. Trader nên đặt mức stop-loss để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp giá đảo chiều. Mức độ rủi ro nên phù hợp với kế hoạch giao dịch và tỷ lệ phần thắng mà trader mong đợi.

Điều quan trọng là áp dụng chiến lược này cần có kiên nhẫn và kỷ luật. Trader cần theo dõi sát sao xu hướng và tình trạng thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

Kết luận

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về cách xác định và giao dịch theo xu hướng trên thị trường. Tất nhiên, để trở thành một trader chuyên nghiệp không phải là điều dễ dàng và đòi hỏi thời gian và kinh nghiệm tích lũy.

Tuy nhiên, thông qua những phương pháp và chiến lược mà chúng tôi đã chia sẻ, các trader mới có thể tiếp cận với việc xác định xu hướng và giao dịch theo xu hướng một cách dễ dàng hơn. Việc sử dụng các công cụ như đường trung bình động và quan sát tình trạng giá sẽ giúp bạn xác định được xu hướng dài hạn và đánh giá sức mạnh của xu hướng đó.

Tuy nhiên, để trở thành một trader thành công, bạn cần kiên nhẫn và kỷ luật trong việc áp dụng chiến lược này. Bạn cần theo dõi thị trường và cập nhật thông tin để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh. Ngoài ra, quản lý rủi ro cũng là một yếu tố quan trọng, vì vậy hãy đặt mức stop-loss hợp lý để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.

Tóm lại, mặc dù không có công thức chắc chắn để thành công trong giao dịch, nhưng thông qua việc áp dụng các phương pháp và chiến lược đã được chia sẻ, bạn có thể nắm bắt được xu hướng thị trường và tăng cơ hội thành công trong giao dịch. Hãy tiếp tục học hỏi và thực hành để ngày càng trở nên thành thạo hơn trong việc giao dịch theo xu hướng.