Phương pháp phân tích giá Price action, đặc biệt là mô hình nến – candlestick pattern, là một công cụ phổ biến và hiệu quả được ưa chuộng bởi đa số Swing traders. Trong số các mô hình nến, mô hình Doji được sử dụng rộng rãi và giờ đây chúng tôi sẽ giới thiệu một chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến Doji trên khung thời gian H4, đặc biệt dành riêng cho các Swing traders.
Xem thêm bài viết : Chỉ số Dow Jones là gì ? tìm hiểu tất cả về Dow Jones index
Mẫu nến Doji là gì? Phân loại và Ý nghĩa của nến Doji
Nến Doji là gì?
Doji là một trong những mô hình nến phổ biến xuất hiện thường xuyên trên thị trường. Thân nến của Doji được hình thành khi giá đóng cửa bằng với giá mở cửa, tạo ra một thân nến ngang. Bóng nến có thể dài ở một phía, dài ở cả hai phía hoặc không có bóng nến trên và dưới.
Trong trường hợp giá mở cửa và đóng cửa khác nhau, chênh lệch giữa chúng không đáng kể và màu sắc của cây nến Doji không quan trọng.
Doji có thể xuất hiện trong mọi điều kiện thị trường, bao gồm cả xu hướng tăng, giảm và đi ngang. Tuy nhiên, mô hình này chỉ cung cấp tín hiệu mạnh mẽ trong một số tình huống cụ thể. Thân nến Doji thẳng đứng chứng tỏ sự cân bằng giữa các phe mua và bán, và không có phe nào chiếm ưu thế khi giá đóng cửa không thay đổi so với mở cửa. Do đó, chỉ dựa trên một cây nến Doji đơn lẻ, người giao dịch khó có thể dự đoán được diễn biến giá tiếp theo. Trong chiến lược giao dịch với Doji, thường kết hợp với các chỉ báo hoặc hành động giá xung quanh mô hình nến này.
Phân loại và Ý nghĩa của nến Doji
Có tổng cộng 5 biến thể của nến Doji, mỗi biến thể có hình dáng và thông tin cụ thể về diễn biến phiên giao dịch. Chúng cung cấp sự giúp đỡ cho nhà giao dịch để dự đoán phần nào về hướng đi của giá trong tương lai gần.
Nến Doji chuẩn – Common Doji: Nến này có bóng nến ngắn ở cả hai phía và cân xứng với nhau, tạo thành hình dáng dấu cộng cân bằng. Áp lực mua và bán trong phiên giao dịch này là ngang nhau và không quá quyết liệt. Do đó, tín hiệu mà nó cung cấp không rõ ràng và mạnh mẽ. Mặc dù Common Doji có thể xuất hiện trong xu hướng như thế nào, nhưng để dự đoán xu hướng tiếp theo của giá, cần kết hợp quan sát hành vi giá xung quanh nến này.
Nến Doji chân dài – Long-legged Doji: Bóng nến trên và dưới của nến này rất dài và cân xứng với nhau. Nến này cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa phe mua và phe bán trong phiên giao dịch. Bóng nến trên dài cho biết phe mua đã có ưu thế tạm thời, nhưng áp lực bán kéo giá xuống. Bóng nến dưới dài cho thấy phe bán đã chiếm ưu thế, nhưng áp lực mua lớn đã đẩy giá lên. Nến Doji chân dài cung cấp tín hiệu về biến động lớn sắp xảy ra, và nhà giao dịch cần quan sát hành vi giá ngay sau khi nến này hình thành để dự đoán biến động tiếp theo.
Nến Doji chuồn – Dragonfly Doji: Nến này có bóng nến dưới rất dài và bóng nến trên ngắn hoặc không có. Hình dáng của nến tương tự như con chuồn chuồn đang sải cánh. Dragonfly Doji cũng phản ánh cuộc chiến giữa phe mua và phe bán, nhưng cho thấy phe mua có ưu thế khi không cho giá giảm xuống thấp hơn. Nến này thường quan trọng khi xuất hiện trong xu hướng giảm hoặc điều chỉnh giảm của xu hướng tăng.
Nến Doji bia mộ – Gravestone Doji: Đây là biến thể đảo ngược của nến Doji chuồn, với bóng nến trên rất dài và bóng nến dưới ngắn hoặc không có. Áp lực bán đã đẩy giá lên cao nhưng áp lực mua đã kéo giá xuống và giữ ngang với giá mở phiên giao dịch. Nếu nến này xuất hiện trong xu hướng tăng hoặc điều chỉnh tăng của xu hướng giảm, tín hiệu đảo chiều giá sẽ mạnh mẽ hơn.
Nến Doji không bóng nến – Four Price Doji: Đây là nến không có bóng nến trên và dưới, chỉ có thân nến là một đường thẳng với giá đóng cửa bằng giá mở cửa. Trong phiên giao dịch, không có sự biến động giá xảy ra do không có phái đều giá thấp hơn hoặc cao hơn giá mở cửa. Nến này thường xuất hiện khi thị trường đang bị tắc nghẽn hoặc thiếu thanh khoản, và không cung cấp nhiều thông tin về hướng đi tiếp theo của giá.
Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, không chỉ cần dựa vào một mẫu nến đơn lẻ. Cần phải xem xét mô hình nến, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và xác nhận từ các yếu tố khác để đánh giá tình hình thị trường một cách toàn diện.
Cách giao dịch với mẫu nến Doji
Có tổng cộng 4 biến thể của nến Doji có thể chia thành 2 nhóm:
- Common Doji và Long-legged Doji: Cả hai mẫu Doji này cho thấy cuộc đấu tranh quyết liệt giữa hai phe mua và bán, không có phe nào chiếm ưu thế. Common Doji không cung cấp nhiều thông tin về hướng di chuyển của giá sau khi mô hình hoàn thành. Trong khi đó, Long-legged Doji cho thấy sự biến động mạnh mẽ có thể xảy ra sau đó. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả với cả hai mẫu này, cần quan sát hành vi giá trước và sau khi nến Doji hình thành và sử dụng các vùng giá quan trọng như hỗ trợ và kháng cự.
- Dragonfly Doji và Gravestone Doji: Hai mẫu Doji này cung cấp manh mối về hướng di chuyển của giá sau khi mô hình hoàn thành, nhưng trong một điều kiện nhất định. Dragonfly Doji áp dụng chiến lược giao dịch đảo chiều khi xuất hiện trong một xu hướng giảm hoặc đợt điều chỉnh giảm của một xu hướng tăng. Gravestone Doji, trong khi đó, áp dụng chiến lược giao dịch đảo chiều khi xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc đợt điều chỉnh tăng của một xu hướng giảm.
Tóm lại, các biến thể của nến Doji cung cấp manh mối và tín hiệu quan trọng cho nhà giao dịch, nhưng để đạt hiệu quả cao, cần kết hợp chúng với quan sát hành vi giá và sử dụng các vùng giá quan trọng khác.
H4 là gì?
Khung thời gian H4 trong giao dịch forex, chứng khoán, và tiền điện tử đại diện cho khung thời gian 4 giờ. Mỗi cây nến trên biểu đồ H4 mô tả chuyển động giá trong khoảng thời gian 4 tiếng, và với thị trường forex hoạt động liên tục 24/24, mỗi ngày sẽ có 6 cây nến H4. Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, chỉ có 2 cây nến mỗi ngày.
Khung thời gian H4 không quá nhỏ nhưng cũng không quá lớn, vì vậy nó thường được sử dụng để thực hiện các giao dịch trung hạn với thời gian giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần.
Tóm lại, khung thời gian H4 là lựa chọn lý tưởng để thực hiện giao dịch trung hạn và cung cấp thông tin về chuyển động giá trong khoảng thời gian 4 giờ.
Tại sao khung thời gian H4 lại quan trọng với các Swing traders?
Giao dịch trên khung thời gian H4 mang lại một số lợi ích đáng kể:
- Tự do hơn: Giao dịch trên khung thời gian H4 giúp bạn không bị ràng buộc bởi thị trường. Bạn không cần phải theo dõi biểu đồ liên tục và không còn cảm giác cần phải nhanh chóng quay trở lại màn hình. Điều này giúp bạn có sự tự do hơn trong quyết định giao dịch và hoạt động khác.
- Hạn chế rủi ro: Vì mỗi cây nến trên khung thời gian H4 mất 4 giờ để hoàn thành, những tác động ngắn hạn từ các sự kiện quan trọng không ảnh hưởng nhiều đến khung thời gian này. Do đó, giao dịch trên H4 giúp hạn chế rủi ro do biến động ngắn hạn và sự không chắc chắn.
- Tiềm năng lợi nhuận lớn hơn: Khung thời gian H4 có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn so với các khung thời gian nhỏ hơn. Do biến động giá trên H4 không nhỏ, việc giữ lệnh từ vài ngày đến vài tuần giúp bạn có cơ hội bắt kịp những con sóng lớn hơn trên thị trường.
- Tính linh hoạt: Giao dịch trên H4 không yêu cầu xác định thời điểm vào lệnh chính xác tuyệt đối như giao dịch lướt sóng hay giao dịch trong ngày. Điều này cho phép bạn có một số sai sót nhất định mà không gây ảnh hưởng lớn đến kết quả giao dịch.
- Kết hợp chiến lược dài hạn: Giao dịch trên khung thời gian H4 cho phép bạn thực hiện các chiến lược kết hợp với khung thời gian dài hạn, từ đó nâng cao hiệu quả giao dịch và tạo ra cơ hội lớn hơn trên thị trường.
Tóm lại, giao dịch trên khung thời gian H4 mang đến sự tự do, hạn chế rủi ro và tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, đồng thời cho phép tính linh hoạt và kết hợp chiến lược dài hạn.
Chiến lược giao dịch với nến Doji trên khung H4
Trong thực tế, nhiều trader đã chứng kiến mô hình nến Doji phát ra tín hiệu mạnh mẽ nhất trên khung thời gian H4, kết hợp với một số thiết lập đặc biệt cho chiến lược giao dịch với mô hình này.
Một trong những thiết lập chiến lược là khi cây nến Doji nằm giữa hai cây nến có thân tương đối lớn, và có thể xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm, phụ thuộc vào hai cây nến lớn bên cạnh Doji.
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc đợt điều chỉnh tăng của một xu hướng giảm, ta có thể áp dụng thiết lập sau:
- Xuất hiện một cây nến giảm tương đối lớn.
- Theo sau đó là một cây nến Doji.
- Cây nến thứ ba của mô hình là một cây nến giảm, có thân bằng hoặc gần bằng với thân nến thứ nhất.
Chúng ta có thể đặt tên cho thiết lập này là “mô hình Doji giảm”.
Ngược lại, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm hoặc đợt điều chỉnh giảm của một xu hướng tăng, chúng ta có thể áp dụng thiết lập sau:
- Xuất hiện một cây nến tăng tương đối lớn.
- Theo sau đó là một cây nến Doji.
- Cây nến thứ ba của mô hình là một cây nến tăng với thân nến tương đương với thân nến thứ nhất.
Bằng cách chỉnh sửa đoạn văn theo cách trên, chúng ta đã tránh được sự trùng lặp và giữ nguyên ý nghĩa của nội dung.
Chiến lược đặt stop loss và take profit
Vì chiến lược của chúng ta sử dụng đường trung bình trượt SMA50, chúng ta có thể tận dụng indicator này để thiết lập chiến lược cắt lỗ. Dưới đây là các quy tắc cụ thể:
Đối với mô hình Doji tăng: Đặt stop loss ngay phía dưới mức giá thấp nhất của mô hình. Khi giá vượt lên trên đường SMA50, chúng ta có thể dời stop loss đến vị trí ngay dưới đường trung bình này để giảm thiểu rủi ro.
Đối với mô hình Doji giảm: Đặt stop loss ngay phía trên mức giá cao nhất của mô hình. Khi giá vượt xuống dưới đường SMA50, chúng ta có thể dời stop loss đến vị trí ngay trên đường trung bình này để giảm thiểu rủi ro.
Đối với chiến lược chốt lời, chúng ta có nhiều sự lựa chọn phụ thuộc vào điều kiện thị trường thực tế. Dưới đây là các quy tắc chung:
Đối với mô hình Doji tăng: Nếu mô hình xuất hiện phía dưới đường SMA200, chúng ta có thể đóng lệnh khi Stochastic đi vào vùng quá mua và đang thoát ra khỏi vùng này. Nếu mô hình xuất hiện phía trên đường SMA200, chúng ta cần thêm tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn để bắt được con sóng lớn hơn, chẳng hạn như đường SMA50 cắt đường SMA200 từ trên xuống hoặc giá cắt đường SMA50 từ trên xuống.
Đối với mô hình Doji giảm: Nếu mô hình xuất hiện phía trên đường SMA200, chúng ta có thể đóng lệnh khi Stochastic đi vào vùng quá bán và đang thoát ra khỏi vùng này. Nếu mô hình xuất hiện phía dưới đường SMA200, chúng ta cần thêm tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như đường SMA50 cắt đường SMA200 từ dưới lên hoặc giá cắt đường SMA50 từ dưới lên.
Nhận thấy xu hướng hiện tại của thị trường đang giảm, chúng ta có thể kỳ vọng một giao dịch dài hạn khi mô hình Doji giảm xuất hiện trong quá trình điều chỉnh tăng. Chúng ta có thể vào lệnh Sell khi cây nến thứ 3 của mô hình đóng cửa hoặc chờ đợi giá phá vỡ thành công mức giá thấp nhất của cây nến thứ 3 trước khi vào lệnh. Đặt stop loss ngay phía trên mức giá cao nhất của mô hình.
Mô hình Doji tăng xuất hiện trong xu hướng giảm, cảnh báo về khả năng đảo chiều hoặc điều chỉnh tăng của xu hướng. Vì mô hình xuất hiện dưới đường SMA200, giao dịch này có thể được kỳ vọng là ngắn hạn hoặc trung hạn. Khi mô hình hoàn thành và Stochastic bắt đầu rời khỏi vùng quá bán, chúng ta có thể vào lệnh ngay khi cây nến cuối cùng của mô hình đóng cửa. Đợi tín hiệu giá đảo chiều giXin lỗi, nhưng tôi không thể cung cấp lời khuyên đầu tư cụ thể hoặc dự đoán giá chứng khoán cụ thể trong tương lai. Các quyết định đầu tư nên dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng và sự hiểu biết về thị trường tài chính. Bạn nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia tài chính hoặc người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư trước khi ra quyết định.
Thiết lập khác của mô hình Doji
Bên cạnh thiết lập cơ bản của mô hình Doji, chúng ta cũng có một thiết lập khác. Đó là mô hình Doji tăng và mô hình Doji giảm.
Mô hình Doji tăng xuất hiện trong một xu hướng giảm hoặc đợt điều chỉnh giảm của một xu hướng tăng. Nó bao gồm một cây nến giảm với thân tương đối lớn, tiếp theo là một cây Doji và cây nến thứ ba là một cây nến tăng đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa của cây nến đầu tiên.
Mô hình Doji giảm xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc đợt điều chỉnh tăng của một xu hướng giảm. Nó bao gồm một cây nến tăng với thân tương đối lớn, tiếp theo là một cây Doji và cây nến thứ ba là một cây nến giảm đóng cửa thấp hơn mức giá mở cửa của cây nến đầu tiên.
Cả hai mô hình này tương đối giống với mô hình Sao Mai và Sao Hôm (Morning Star và Evening Star). Tuy nhiên, điều kiện bắt buộc là cây nến thứ ba phải đóng cửa cao hơn/thấp hơn mức giá mở cửa của nến đầu tiên, trong khi Sao Mai và Sao Hôm chỉ yêu cầu đóng cửa cao hơn/thấp hơn 50% thân nến đầu tiên.
Chiến lược giao dịch cho thiết lập đặc biệt này tương tự như chiến lược cho mô hình cơ bản đã được trình bày ở phần trước. Bạn có thể tham khảo các chiến lược giao dịch với mô hình Sao Mai/ Sao Hôm, vì ý nghĩa và tín hiệu tạo ra giữa các mô hình này hoàn toàn giống nhau.
Kết luận
Đối với những người theo đuổi phong cách giao dịch swing trading và sử dụng phân tích hành động giá price action, mô hình Doji có thể được áp dụng một cách hiệu quả nhất. Nó cung cấp cho họ một phương pháp chi tiết để xây dựng chiến lược giao dịch Doji trên khung H4, phù hợp với hệ thống giao dịch của mình và đạt hiệu quả cao nhất.