Khái niệm Golden Cross (Điểm cắt vàng) là một phương pháp phổ biến trong đầu tư chứng khoán và đầu tư ngoại hối, đặc biệt được sử dụng khi áp dụng đường trung bình di động (EMA).
Golden Cross xảy ra khi đường trung bình di động ngắn hạn (ví dụ: EMA50) cắt lên trên đường trung bình di động dài hạn (ví dụ: EMA200). Đây là một tín hiệu mua mạnh, cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Nhà giao dịch tận dụng Golden Cross để kiếm lợi nhuận dài hạn bằng cách mở vị thế mua sau khi xác nhận Golden Cross xảy ra. Khi hai đường EMA cắt nhau, tín hiệu mua mạnh hơn khi được xác nhận bởi sự gia tăng khối lượng giao dịch và sự tăng giá của giá cổ phiếu hoặc tỷ giá ngoại hối. Nhà giao dịch thường xem đây là thời điểm tốt để mua vào và giữ vị thế mua trong thời gian dài, dựa trên giả định rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Đối với những trader mới, có một chiến lược giao dịch đơn giản với Golden Cross có thể hữu ích. Một chiến lược cơ bản là mở vị thế mua khi Golden Cross xảy ra và đặt một mức stop loss để hạn chế rủi ro. Nhà giao dịch có thể quản lý vị thế bằng cách theo dõi đường EMA và điều chỉnh stop loss hoặc chốt lời khi xu hướng thay đổi. Chiến lược này có thể được áp dụng cho các khung thời gian khác nhau và thị trường chứng khoán hoặc thị trường ngoại hối.
Tuy nhiên, nhớ rằng Golden Cross không phải là một công cụ hoàn hảo và không đảm bảo lợi nhuận. Việc sử dụng nó cần phải kết hợp với các yếu tố khác của phân tích kỹ thuật và thị trường để đưa ra quyết định giao dịch tỉ mỉ và thông minh.
Xem thêm bài viết : Chỉ số Dow Jones là gì ? tìm hiểu tất cả về Dow Jones index
Golden Cross là gì?
Trong giao dịch tài chính, thuật ngữ “cross” (giao cắt) được sử dụng để chỉ sự giao nhau giữa các thành phần chỉ báo kỹ thuật, tạo ra một tín hiệu giao dịch. Golden Cross (Điểm cắt vàng) là một dạng cross đặc biệt, xảy ra khi hai đường trung bình di động (MA) cụ thể là MA50 và MA200 giao nhau.
Golden Cross được coi là một tín hiệu mua mạnh, cho thấy sự chuyển đổi từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Khi MA50 cắt lên trên MA200, đây được coi là một tín hiệu tích cực cho việc mua vào. Nhà giao dịch thường xem đây là thời điểm tốt để mở vị thế mua và giữ trong thời gian dài, với hy vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Golden Cross không phải là một công cụ hoàn hảo và không đảm bảo lợi nhuận. Nó chỉ là một tín hiệu giao dịch tiềm năng và cần được kết hợp với phân tích kỹ thuật và các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Golden Cross cung cấp tín hiệu gì?
Golden Cross là sự giao cắt giữa hai đường trung bình động (MA), và tín hiệu mà nó cung cấp phụ thuộc vào tín hiệu được tạo ra bởi các đường MA. Đường MA được sử dụng để xác định xu hướng thị trường và là một phần của nhóm chỉ báo xu hướng.
Golden Cross, khi MA50 cắt lên trên MA200, chứng tỏ xu hướng tăng đang được xác nhận. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch một tín hiệu xác nhận xu hướng thị trường tốt nhất. Bằng cách sử dụng Golden Cross, nhà giao dịch có thể xác định xu hướng chính và quyết định mở vị thế mua dựa trên tín hiệu mạnh mẽ này.
Vì MA là các chỉ báo xu hướng, chúng hoạt động tốt nhất trong việc xác định xu hướng thị trường. Golden Cross là một phương pháp sử dụng các đường MA để tạo ra tín hiệu giao dịch dựa trên sự giao cắt của chúng. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định giao dịch chính xác, việc kết hợp Golden Cross với các yếu tố khác của phân tích kỹ thuật và thị trường là cần thiết.
Golden Cross hoạt động như thế nào?
Golden Cross hoạt động dựa trên cách các đường MA (đường trung bình động) hoạt động. Trong đó, MA50 thường được coi là đường MA nhanh và MA200 là đường MA chậm.
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm dài hạn, đường MA50 sẽ nằm dưới đường MA200. Tuy nhiên, không có xu hướng giảm nào kéo dài mãi mãi, và sự đảo chiều tăng là điều không thể tránh. Khi một xu hướng tăng mới bắt đầu, đường MA50 sẽ cắt lên trên đường MA200. Đây là thời điểm đánh dấu sự chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
Vì vậy, khi đường MA50 cắt lên trên đường MA200 từ dưới lên, đó là một tín hiệu cho thấy thị trường đang chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Golden Cross tạo ra tín hiệu mua mạnh và được sử dụng như một tín hiệu xác nhận cho việc mở vị thế mua.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Golden Cross không phải lúc nào cũng chính xác và không đảm bảo lợi nhuận. Nó cần được xem là một tín hiệu tiềm năng và kết hợp với các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật và thị trường để đưa ra quyết định giao dịch thông minh và cân nhắc.
Golden Cross và Death Cross giống nhau?
Sử dụng sự giao cắt của hai đường MA, có hai hướng chính:
- Golden Cross (Điểm cắt vàng): Khi đường MA50 cắt lên trên đường MA200, đây được gọi là Golden Cross. Đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng tăng mới đang bắt đầu. Trên thị trường chứng khoán, Golden Cross được coi là chân lý vì thị trường đang tăng giá, và điều này là điều mà nhà đầu tư mong muốn. Trong giao dịch forex, Golden Cross tạo ra cơ hội để thực hiện giao dịch mua dài hạn, bởi vì nó báo hiệu xu hướng tăng mới trong dài hạn.
- Death Cross (Điểm cắt tử thần): Khi đường MA50 cắt xuống đường MA200, đây được gọi là Death Cross. Đây là một tín hiệu tiêu cực, cho thấy xu hướng giảm mới đang bắt đầu. Trên thị trường chứng khoán, Death Cross đồng nghĩa với việc thị trường đang giảm điểm, và không có nhà đầu tư nào mong muốn điều này. Death Cross trong giao dịch forex có thể cho phép trader đóng vị thế mua đã mở trước đó hoặc tạo cơ hội để thực hiện giao dịch bán dài hạn tiềm năng.
Cả Golden Cross và Death Cross đều mang ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và cung cấp tín hiệu cho nhà giao dịch. Tuy nhiên, nhất quán với các nguyên tắc và quy tắc phân tích kỹ thuật khác cũng là điều quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Golden Cross áp dụng như thế nào?
Hãy xem xét các thiết lập và cách sử dụng chỉ báo trung bình MA trong Golden Cross.
Golden Cross dựa trên sự giao cắt giữa hai đường MA, và loại trung bình động thường được sử dụng là EMA (Trung bình động hàm mũ). Tuy nhiên, việc sử dụng EMA hay SMA (Trung bình động đơn giản) đều được chấp nhận. Chúng không khác nhau nhiều và đều có chức năng xác định xu hướng. Sự khác biệt chính là EMA có phản ứng nhanh hơn so với SMA. Việc lựa chọn loại MA nào phụ thuộc vào sở thích và thói quen của trader, nhưng cả EMA và SMA đều có thể sử dụng.
Chu kỳ 50 và 200 được chọn cho Golden Cross không phải là điều bắt buộc. Nếu bạn muốn sử dụng chu kỳ 49 và 199 hoặc bất kỳ chu kỳ nào khác, cũng không có vấn đề gì. Quan trọng là điểm cắt phải cho biết xu hướng ngắn hạn đang có dấu hiệu mạnh lên so với xu hướng giảm dài hạn trước đó.
Khung thời gian lý tưởng để giao dịch với Golden Cross thường là khung D1 (ngày). Tuy nhiên, Golden Cross có thể hoạt động trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ M15, M30 đến H1, H4, D1. Việc chọn khung thời gian phụ thuộc vào chiến lược giao dịch và thời gian bạn có sẵn.
Golden Cross có thể áp dụng cho tất cả các loại tài sản trên các thị trường tài chính, bao gồm chứng khoán, tiền điện tử, ngoại hối, phái sinh và nhiều loại tài sản khác.
Khi đã hiểu về Golden Cross, một cách tiếp cận cụ thể là mua (Buy) khi MA50 cắt lên trên MA200 và bán (Sell) khi MA50 cắt xuống đường MA200. Tuy nhiên, việc áp dụng thực tế cần cân nhắc các yếu tố khác trong phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Chiến lược giao dịch dài hạn với Golden Cross
Golden Cross hoạt động như một bộ lọc xu hướng dài hạn, cho phép trader xác định tín hiệu mua (Buy) khi MA50 cắt lên trên MA200 và tín hiệu bán (Sell) khi MA50 cắt xuống đường MA200. Tuy nhiên, việc vào lệnh ngay khi Golden Cross hoặc Death Cross xảy ra không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận tốt. Thay vào đó, có thể chờ đợi xuất hiện khoảng cách đáng kể giữa hai đường MA trước khi xác định điểm vào lệnh.
Một cách tiếp cận được khuyến nghị là chờ đợi pullback trên đường MA50 sau khi Golden Cross hoặc Death Cross xảy ra trên khung thời gian D1. Khi giá tiếp tục điều chỉnh và chạm vào đường MA50, có thể tìm kiếm tín hiệu vào lệnh sử dụng các chỉ báo khác như Stochastic hay mô hình nến đảo chiều.
Với chiến lược giao dịch này, có thể sử dụng Stochastic để xác định tín hiệu quá mua và quá bán trên khung thời gian D1. Khi giá pullback về MA50 và Stochastic rơi vào vùng quá bán, chờ đợi đường %K cắt %D từ dưới lên trước khi vào lệnh Buy. Đặt stop loss ngay phía dưới đường MA50 tại vị trí pullback.
Sau khi Death Cross xảy ra, có thể mất một thời gian trước khi giá pullback về MA50. Khi giá chạm vào MA50 và xuất hiện một cây nến Bearish Reversal Pin bar, có thể vào lệnh Sell ngay khi cây nến đóng cửa. Đặt stop loss ngay phía trên mức giá cao nhất của cây nến Pin bar này.
Như vậy, thay vì chỉ dựa vào Golden Cross hoặc Death Cross để vào lệnh ngay lập tức, chiến lược này đề xuất chờ đợi xuất hiện tín hiệu vào lệnh sau khi sự giao cắt đã xảy ra và khi giá có dấu hiệu kết thúc pullback. Điều này giúp tăng khả năng xác định điểm vào lệnh chính xác và giảm rủi ro.
Giao dịch đa khung thời gian
Hướng giao dịch thứ hai sau khi xảy ra Golden Cross hoặc Death Cross là chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh và sử dụng các mô hình giá (chart patterns). Trong trường hợp Golden Cross xảy ra trên khung thời gian D1, trader có thể tìm kiếm một mô hình tăng giá trên khung thời gian như H4, H1 hoặc M30. Trong trường hợp Death Cross xảy ra trên khung thời gian D1, trader có thể tìm kiếm một mô hình giảm giá trên khung thời gian như H4, H1 hoặc M30.
Một ví dụ về mô hình giá là mô hình Cái nêm tăng trên khung thời gian H4. Trader có thể vào lệnh Buy khi mô hình Cái nêm tăng bị phá vỡ (Buy Entry tại mức giá đóng cửa của breakout bar) và đặt stop loss ngay phía dưới mức giá thấp nhất của mô hình Cái nêm.
Đối với việc chốt lời, trader thường không đặt lợi nhuận mục tiêu (take profit) khi sử dụng chiến lược tận dụng Golden Cross. Thay vào đó, một trong những chiến lược chốt lời hiệu quả là sử dụng lệnh trailing stop để dời vị trí cắt lỗ đến nơi tốt hơn và đảm bảo lợi nhuận được bảo toàn. Khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy, trader sẽ đóng lệnh.
Tuy nhiên, không nên sử dụng sự giao cắt ngược lại của đường MA50 và MA200 làm tín hiệu chốt lời vì có độ trễ cao và lợi nhuận có thể giảm đi đáng kể.
Tổng kết lại, việc sử dụng chiến lược giao dịch đa khung thời gian sau khi xảy ra Golden Cross hoặc Death Cross có hiệu quả cao hơn so với chiến lược pullback. Chiến lược pullback có thể bỏ lỡ một khoản lợi nhuận lớn từ xu hướng khi pullback xảy ra sau một thời gian kéo dài. Do đó, trader thường ưu tiên phân tích và giao dịch đa khung thời gian trước khi áp dụng chiến lược pullback.
Kết luận
Chiến lược giao dịch với Golden Cross làm hấp dẫn đối với các Position trader và có tiềm năng lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, nó không phức tạp để thực hiện. Điều quan trọng là nhận ra rằng chiến lược này không thể xác định được thị trường có đi ngang hay không, điều này mang lại một rủi ro tiềm ẩn. Để thành công với chiến lược này, cần tích lũy kinh nghiệm thông qua thực hành nhiều hơn.