Khi tìm kiếm chiến lược giao dịch với các chỉ báo hoặc công cụ phân tích khác, thường tìm thấy nhiều chiến lược hướng tới giao dịch trung hoặc dài hạn. Rất ít chiến lược phù hợp với Day traders. Việc ép buộc chiến lược dài hạn vào Day trading hoặc scalping chỉ bằng cách thay đổi khung thời gian thường không đạt được hiệu quả như mong đợi. Mỗi phong cách giao dịch đòi hỏi chiến lược riêng, phù hợp với cá nhân trader, lợi nhuận kỳ vọng và mức độ chấp nhận rủi ro. Vì vậy, có hai vấn đề mà một trader mới cần lưu ý:
- Xác định phong cách giao dịch và xây dựng hệ thống, chiến lược phù hợp thông qua kiến thức đã học.
- Tham khảo chiến lược của người khác, thử và điều chỉnh để phù hợp với hệ thống giao dịch tổng quát, tạo ra một chiến lược hiệu quả riêng.
Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu một chiến lược giao dịch cụ thể dành cho Day traders – sử dụng chỉ báo Stochastic. Trước khi đi vào chiến lược và cách giao dịch cụ thể, hãy hiểu rõ hơn về chỉ báo này hoặc bỏ qua nếu bạn đã nắm bắt nó.
Xem thêm bài viết : Golden Cross là gì? Khi nào Golden Cross trở thành Death Cross
Chỉ báo Stochastic là gì?
Stochastic là một chỉ báo xung lượng được phát triển bởi George C.Lane vào cuối những năm 1950. Nó có khả năng đo sức mạnh hiện tại của xu hướng và giúp trader xác định tình trạng quá mua hoặc quá bán trong xu hướng đó. Stochastic vẫn được sử dụng đến ngày nay vì những tín hiệu mà nó tạo ra vẫn có giá trị cho giao dịch.
Trong chiến lược giao dịch Day Trading, Stochastic thường được ưa chuộng hơn RSI, một chỉ báo khác trong cùng nhóm, vì nó chú trọng đến giá đóng cửa – mức giá quan trọng nhất trong giao dịch forex. Công thức tính Stochastic bao gồm các thành phần sau:
- Close: giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại (là phiên thứ 14)
- Low (14): giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch
- High (14): giá cao nhất trong 14 phiên giao dịch
- SMA (%K, 3): giá trị trung bình đơn giản của %K trong chu kỳ 3.
Trong biểu đồ Stochastic, đường %K được gọi là đường Chính (Main line) và thể hiện các giá trị của chỉ báo. Đường %D được gọi là đường Tín hiệu (Signal line).
Với Stochastic, Day traders có thể sử dụng chỉ báo này để xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại và tìm điểm vào hoặc ra khỏi thị trường dựa trên tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Stochastic cung cấp cho trader tín hiệu gì?
Stochastic là một chỉ báo xung lượng phổ biến trong giao dịch và cung cấp ba loại tín hiệu khác nhau. Trader có thể sử dụng mỗi loại tín hiệu này trong một chiến lược cụ thể hoặc kết hợp chúng lại với nhau. Các loại tín hiệu của Stochastic bao gồm:
- Tín hiệu quá mua và quá bán: Khi Stochastic đi vào vùng quá mua (nằm trên đường 80) và bắt đầu rời khỏi nó bằng cách cắt đường 80 từ trên xuống, đây là dấu hiệu thị trường có thể điều chỉnh giảm, và trader có thể xem xét vào lệnh Sell. Ngược lại, khi Stochastic rơi vào vùng quá bán (nằm dưới đường 20) và bắt đầu rời khỏi nó bằng cách cắt đường 20 từ dưới lên, đây là dấu hiệu thị trường có thể điều chỉnh tăng, và trader có thể xem xét vào lệnh Buy.
- Tín hiệu phân kỳ/hội tụ: Phân kỳ xảy ra khi trong xu hướng tăng, giá vẫn tạo đỉnh mới cao hơn nhưng Stochastic lại tạo đỉnh mới thấp hơn. Điều này cho thấy động lực của xu hướng đang yếu đi và có khả năng thị trường có thể đảo chiều giảm, và trader có thể xem xét vào lệnh Sell. Ngược lại, hội tụ xảy ra khi giá vẫn tạo đáy mới thấp hơn trong xu hướng giảm nhưng Stochastic lại tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy lực của xu hướng giảm đã yếu đi và có khả năng thị trường có thể đảo chiều tăng, và trader có thể xem xét vào lệnh Buy.
- Tín hiệu giao cắt giữa hai đường %K và %D: Khi đường %K cắt đường %D từ dưới lên, đây là tín hiệu thị trường chuyển sang xu hướng tăng, và trader có thể xem xét vào lệnh Buy. Ngược lại, khi đường %K cắt đường %D từ trên xuống, đây là tín hiệu thị trường chuyển sang xu hướng giảm, và trader có thể xem xét vào lệnh Sell.
Các loại tín hiệu này cung cấp thông tin quan trọng về sự mạnh yếu của xu hướng và tình trạng quá mua hoặc quá bán, giúp trader trong quá trình ra quyết định giao dịch.
Các bước giao dịch cụ thể của chiến lược:
Dưới đây là một phương pháp áp dụng lệnh BUY trong giao dịch với chỉ báo Stochastic trên khung thời gian D1 và M15. Phương pháp này bao gồm 6 bước:
Bước 1: Kiểm tra điều kiện trên khung thời gian D1
- Chỉ báo Stochastic nằm dưới ngưỡng 20 hoặc vượt lên trên nhưng không quá ngưỡng 50.
- Đường %K cắt đường %D từ dưới lên.
Bước 2: Kiểm tra điều kiện trên khung thời gian M15
- Chỉ báo Stochastic nằm dưới ngưỡng 20.
- Đường %K cắt đường %D từ dưới lên.
- Chờ đến khi đường %K cắt ngưỡng 20 từ dưới lên.
Bước 3: Xác nhận thị trường điều chỉnh tăng trên khung thời gian D1
- Chờ đến khi đường %K của Stochastic cắt ngưỡng 20 từ dưới lên.
Bước 4: Xác nhận tín hiệu tăng giá với mô hình Swing Low
- Chờ đến khi mô hình Swing Low hình thành trên đồ thị giá.
- Mô hình Swing Low bao gồm 3 nến: cây nến đầu tiên giảm, cây nến thứ hai tăng hoặc giảm nhưng giá thấp nhất phải thấp hơn cây nến đầu tiên, cây nến thứ ba tăng với giá thấp nhất cao hơn cây nến thứ hai.
Bước 5: Xác định điểm vào lệnh
- Đặt lệnh BUY khi giá phá vỡ mức giá cao nhất của mô hình Swing Low.
- Đặt stop loss ngay dưới Swing Low gần nhất.
- Đặt mục tiêu take profit bằng 2 lần stop loss.
Bước 6: Xác định stop loss và take profit
- Đặt stop loss ngay dưới Swing Low gần nhất.
- Đặt mục tiêu take profit bằng 2 lần stop loss.
Đối với lệnh SELL, quy trình tương tự được áp dụng với các điều kiện ngược lại trên cả khung thời gian D1 và M15.
Lưu ý: Trong quá trình giao dịch, các bước này diễn ra rất nhanh và cần chú ý đến tín hiệu và mô hình hình thành trên đồ thị giá.
Kết luận
Nếu bạn đang quan tâm đến phong cách Day Trading và muốn tìm một chiến lược giao dịch hiệu quả, dưới đây là một gợi ý cho bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng không có chiến lược nào hoàn hảo và nó phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Đây chỉ là một ý tưởng để bạn tham khảo và tùy chỉnh theo phong cách và kỹ năng giao dịch của riêng bạn.