Kênh giá (Price Channel) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong thị trường ngoại hối (forex). Mặc dù đơn giản nhưng không hề đơn giản, Price Channel được coi là một phương pháp xác định xu hướng hiệu quả. Vì tính hiệu quả của nó, công cụ này được ưa chuộng bởi hầu hết các trader, bao gồm cả những trader chuyên nghiệp.
Nếu bạn chưa quen với việc vẽ kênh giá và chưa tìm ra cách sử dụng kênh giá hiệu quả nhất trong giao dịch, thì bài viết này sẽ giúp bạn.
Xem thêm bài viết : FED Dot Plot là gì? trader nên sử dụng FED Dot thế nào?
Kênh giá là gì?
Kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch mua, bán và chốt lời hiệu quả.
Cấu trúc của kênh giá bao gồm hai đường thẳng song song. Một đường là trendline của xu hướng hiện tại, có thể là xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang. Đường thứ hai được vẽ song song với trendline, sao cho hầu hết các mức giá của xu hướng nằm trong khoảng giữa hai đường này.
Với định nghĩa trên, kênh giá có hai đường xu hướng song song, bao gồm hầu hết các mức giá trong phạm vi của nó. Đường trên (trendline trên) thường đóng vai trò là một đường kháng cự, trong khi đường dưới (trendline dưới) thường đóng vai trò là một đường hỗ trợ.
Nếu bạn đã quen với việc sử dụng trendline, việc vẽ và giao dịch với kênh giá sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn chưa quen thuộc, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về cách vẽ kênh giá và giao dịch với nó.
Các loại kênh giá và cách vẽ kênh giá
- Kênh giá là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá và tìm kiếm cơ hội giao dịch mua, bán và chốt lời hiệu quả. Nó được hình thành từ hai đường xu hướng song song, và cách xác định các loại kênh giá cũng tương tự như phân loại trendline.
- Kênh giá tăng (Up Price Channel) xuất hiện trong một xu hướng tăng và bao gồm hai đường xu hướng cùng dốc lên. Đường trendline dưới được xác định trước và là đường chính của xu hướng tăng. Đường trendline trên được vẽ song song với đường trendline dưới và đi qua đỉnh gần nhất của xu hướng. Hầu hết các mức giá của xu hướng tăng nằm trong kênh giá tăng. Kênh giá này bị phá vỡ khi giá giảm mạnh vượt qua đường trendline dưới hoặc tăng mạnh vượt qua đường trendline trên, tạo ra một xu hướng tăng mới hoặc một xu hướng đi ngang.
- Kênh giá giảm (Down Price Channel) xuất hiện trong một xu hướng giảm và cũng bao gồm hai đường xu hướng cùng dốc xuống. Đường trendline trên được xác định trước và là đường chính của xu hướng giảm. Đường trendline dưới được vẽ song song với đường trendline trên và đi qua đáy gần nhất của xu hướng. Tương tự như kênh giá tăng, hầu hết các mức giá của xu hướng giảm nằm trong kênh giá giảm. Kênh giá này bị phá vỡ khi giá vượt qua một trong hai đường trendline và đảo chiều lên hoặc hình thành một xu hướng đi ngang mới hoặc một xu hướng giảm mới với kênh giá giảm mới.
- Kênh giá đi ngang (Sideway Price Channel) hình thành khi giá dao động trong một khoảng xác định mà không có xu hướng rõ ràng. Cách vẽ kênh giá đi ngang tương tự như vẽ đường trendline đi ngang, với hai đường xu hướng song song. Đường trendline trên được vẽ bằng cách nối các đỉnh và đường trendline dưới được vẽ bằng cách nối các đáy, sao cho hai đường này song song nhau. Kênh giá đi ngang bị phá vỡ khi giá vượt qua một trong hai đường trendline và hình thành một xu hướng tăng, giảm hoặc một kênh giá đi ngang mới.
- Khi vẽ kênh giá, cần vẽ đường trendline của xu hướng tăng/giảm trước và sau đó mới vẽ đường còn lại. Không nên ép kênh giá đi theo ý muốn cá nhân, và cần lưu ý rằng không phải tất cả các mức giá phải nằm trong kênh giá. Các phá vỡ giá (false breakout) cũng có thể xảy ra khi giá nằm bên ngoài kênh giá nhưng không thể phá vỡ được nó.
Cách giao dịch hiệu quả
Đường trendline của kênh giá có vai trò quan trọng như mức cản và hỗ trợ trong quá trình giao dịch. Đường trendline phía trên được xem như một ngưỡng kháng cự, trong khi đường trendline phía dưới được coi là một đường hỗ trợ. Do đó, giao dịch với kênh giá cũng đồng nghĩa với việc giao dịch với các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ này.
Có hai phương pháp giao dịch hiệu quả với kênh giá mà bạn có thể áp dụng:
- Giao dịch thuận theo xu hướng: Phương pháp này thông qua việc mua vào khi giá cắt qua đường trendline hỗ trợ và bán ra khi giá cắt qua đường trendline kháng cự. Điều này sẽ giúp tận dụng xu hướng tăng giá trong kênh giá và tối đa hóa lợi nhuận.
- Giao dịch phá vỡ: Phương pháp này tập trung vào việc xác định điểm phá vỡ của kênh giá. Khi giá phá vỡ qua đường trendline kháng cự, bạn có thể mua vào để tận dụng sự tăng giá tiềm năng. Tương tự, khi giá phá vỡ qua đường trendline hỗ trợ, bạn có thể bán ra để tận dụng sự giảm giá tiềm năng.
Bằng cách sử dụng hai phương pháp này, bạn có thể tận dụng hiệu quả các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ trên đường trendline của kênh giá, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch thông minh và tăng khả năng thành công của mình.
Giao dịch thuận xu hướng
Trong giao dịch thuận xu hướng, nhà đầu tư nên tập trung vào việc đặt lệnh mua (Buy) khi giá chạm đến ngưỡng hỗ trợ trong một xu hướng tăng, và không nên đặt lệnh bán (Sell) khi giá chạm đến ngưỡng kháng cự. Tương tự, trong một xu hướng giảm, nhà đầu tư chỉ nên đặt lệnh bán khi giá chạm đến ngưỡng kháng cự, và không nên đặt lệnh mua khi giá chạm đến ngưỡng hỗ trợ.
Lý do cho việc không nên giao dịch ngược chiều xu hướng là vì trong một xu hướng cụ thể, các đợt retest ngược chiều của giá chỉ là những đợt sóng hồi nhỏ trước khi giá tiếp tục theo xu hướng chính. Do đó, cơ hội tìm kiếm lợi nhuận từ các đợt hồi giá này là rất thấp và rủi ro lại cao.
Bằng cách tuân thủ phương pháp giao dịch thuận xu hướng, nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa xu hướng tăng/giảm và tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Cách giao dịch như sau:
Trong một xu hướng tăng, có thể áp dụng chiến lược giao dịch như sau: Chờ đợi khi giá chạm vào đường hỗ trợ (trendline dưới) từ lần thứ 3 trở đi, vì đây là một mức hỗ trợ mạnh. Đặt lệnh mua khi giá quay trở lại và test đường trendline dưới một lần nữa. Đặt stop-loss tại đáy gần nhất trước đó và đóng lệnh chốt lời khi giá tăng và chạm vào đường trendline trên.
Trong khi đó, trong một xu hướng giảm, có thể sử dụng chiến lược giao dịch sau: Chờ đợi khi giá chạm vào đường kháng cự (trendline trên) từ lần thứ 3 trở đi, vì đây là một mức kháng cự mạnh. Đặt lệnh bán khi giá chạm vào đường trendline trên hoặc chờ đợi sự xuất hiện của một cây nến xác nhận (cây nến giảm) và sau đó vào lệnh. Đặt stop-loss tại đỉnh gần nhất trước đó và lấy lợi nhuận khi giá chạm vào đường trendline dưới.
Đối với xu hướng đi ngang, chiến lược giao dịch tương tự như giao dịch với trendline trong xu hướng đi ngang. Các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ có thể được sử dụng để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.
Khi giá phá vỡ kênh giá và đảo chiều, có thể áp dụng chiến lược giao dịch phá vỡ kênh giá kết hợp với xu hướng trên khung thời gian lớn hơn. Ví dụ, trên khung thời gian H4, nếu giá di chuyển theo xu hướng tăng, có thể tìm kiếm các đợt sóng giảm trên khung thời gian nhỏ hơn để đặt lệnh mua. Tương tự, trong xu hướng giảm trên khung thời gian lớn, có thể tìm kiếm các đợt sóng tăng trên khung thời gian nhỏ hơn để đặt lệnh bán.
Qua đó, việc áp dụng chiến lược phù hợp và phân tích kỹ thuật sẽ giúp tăng khả năng thành công trong giao dịch.
Cách giao dịch như sau:
Dưới đây là một cách để tái sử dụng ý tưởng từ đoạn văn trên mà không trùng lặp quá nhiều:
Để xác định xu hướng chung trên khung thời gian lớn, chúng ta có thể quan sát biểu đồ giá và các đường trendline trên khung thời gian dài như H4 hoặc D1. Sau khi xác định xu hướng chung, chẳng hạn như xu hướng tăng, chúng ta có thể áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp trên khung thời gian nhỏ hơn như H1.
Ví dụ, nếu chúng ta nhận thấy xu hướng chung trên khung thời gian lớn là tăng, chúng ta có thể tìm kiếm tín hiệu phá vỡ kênh giá giảm trên khung thời gian H1 để mở lệnh mua (Buy). Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta kỳ vọng giá sẽ đảo chiều tăng và đi theo xu hướng chung trên khung thời gian lớn. Ngược lại, trong trường hợp xu hướng chung là giảm trên khung thời gian lớn, chúng ta chỉ nên tìm kiếm tín hiệu phá vỡ kênh giá tăng trên H1 để mở lệnh bán (Sell) và kỳ vọng giá sẽ đảo chiều và đi theo xu hướng chung trên khung thời gian lớn.
Theo cách này, chúng ta vừa tận dụng xu hướng trên khung thời gian lớn để định hướng giao dịch, vừa sử dụng tín hiệu phá vỡ kênh giá trên khung thời gian nhỏ hơn để tìm cơ hội lợi nhuận tiềm năng.
Hy vọng rằng cách viết này giúp truyền đạt ý tưởng một cách mới mẻ và không trùng lặp quá nhiều so với đoạn văn ban đầu.