Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về mô hình giá Tam giác, một mô hình giá cung cấp tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một mô hình giá khác có tính chất tương tự, đó là mô hình giá Hình chữ nhật (Rectangle Pattern). Khác với mô hình Tam giác, mô hình Hình chữ nhật cho phép nhà đầu tư dự đoán hướng đi của giá thông qua hành động giá và không cần phải đặt lệnh theo cả hai hướng như trong mô hình Tam giác.
Trong mô hình Hình chữ nhật, giá di chuyển trong một phạm vi hẹp và được giới hạn bởi hai đường ngang – một đường trên là mức kháng cự và một đường dưới là mức hỗ trợ. Khi giá tiếp tục di chuyển trong phạm vi giữa hai đường này, mô hình Hình chữ nhật được hình thành. Sự co hẹp của phạm vi giá cho thấy sự cân bằng giữa những người mua và những người bán trên thị trường.
Để giao dịch hiệu quả với mô hình Hình chữ nhật, chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc phá vỡ. Khi giá phá vỡ đường kháng cự trên, chúng ta có thể mở lệnh mua (Buy) với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, khi giá phá vỡ đường hỗ trợ dưới, chúng ta có thể mở lệnh bán (Sell) với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, như với bất kỳ phương pháp giao dịch nào, việc luyện tập và nắm vững mô hình Hình chữ nhật là rất quan trọng. Trong quá trình giao dịch, chúng ta cần quan sát kỹ hành vi giá và xác định các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.
Xem thêm bài viết : FED Dot Plot là gì? trader nên sử dụng FED Dot thế nào?
Mô hình giá Hình chữ nhật là gì?
Mô hình chữ nhật, còn được gọi là Rectangle Pattern, là một mô hình giá được hình thành khi giá bị giữ lại giữa hai đường xu hướng, cụ thể là đường hỗ trợ và kháng cự. Đây là một mô hình phổ biến và đại diện cho giai đoạn tạm dừng hoặc tích luỹ trong xu hướng hiện tại, khi phe mua và phe bán đối đầu và giá di chuyển trong một phạm vi hẹp.
Mô hình chữ nhật thường cho thấy sự tích luỹ và sự cân bằng giữa những người mua và những người bán trên thị trường. Giá thường thử nghiệm và kiểm tra các mức hỗ trợ và kháng cự nhiều lần trong quá trình này trước khi có thể phá vỡ thành công và tiếp tục theo hướng xu hướng ban đầu.
Để giao dịch hiệu quả với mô hình chữ nhật, chúng ta có thể tận dụng việc phá vỡ cận trên hoặc cận dưới của mô hình. Khi giá phá vỡ đường kháng cự trên, chúng ta có thể mở lệnh mua (Buy) với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Ngược lại, khi giá phá vỡ đường hỗ trợ dưới, chúng ta có thể mở lệnh bán (Sell) với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm.
Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình giao dịch nào, quan sát cẩn thận và việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là rất quan trọng. Điều này giúp chúng ta đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và tận dụng tiềm năng lợi nhuận từ mô hình chữ nhật.
Đặc điểm mô hình giá của mô hình chữ nhật
Mô hình chữ nhật được xác định bởi sự giới hạn của hai đường xu hướng, đó là đường kháng cự và đường hỗ trợ. Cấu trúc của mô hình này tạo ra hai đường thẳng song song và “nhốt” giá vào một phạm vi hẹp. Khi giá bị mắc kẹt giữa hai đường này, chúng ta thường thấy giá có xu hướng dao động lên xuống nhiều lần.
Mô hình chữ nhật có cấu trúc khác biệt so với những mô hình đã được giới thiệu trước đó. Nó bao gồm các thành phần chính sau:
- Đường kháng cự: Đây là mức giá trên cùng trong mô hình chữ nhật, tạo thành đường trên của phạm vi giá. Nó đóng vai trò là mức giá mà giá gặp khó khăn để vượt qua và có thể đẩy giá xuống.
- Đường hỗ trợ: Đây là mức giá dưới cùng trong mô hình chữ nhật, tạo thành đường dưới của phạm vi giá. Nó đóng vai trò là mức giá mà giá gặp hỗ trợ và có thể đẩy giá lên.
- Các đỉnh hoặc đáy đi loanh quanh: Trên đồ thị giá, chúng ta sẽ thấy các đỉnh và đáy trong khu vực giữa đường kháng cự và đường hỗ trợ. Đây là những điểm mà giá đạt đến trong quá trình tích luỹ và kiểm tra mức hỗ trợ và kháng cự trước khi có thể phá vỡ.
Mô hình chữ nhật mang tính chất tích luỹ và cân bằng giữa các lực mua và bán trên thị trường. Qua quá trình thử nghiệm và kiểm tra mức hỗ trợ và kháng cự nhiều lần, giá có thể phá vỡ định hướng và tiếp tục theo xu hướng ban đầu.
Diễn biến tâm lý mô hình này
Mô hình chữ nhật có sự khác biệt so với mô hình đảo chiều trong việc quyết định yếu tố quan trọng nhất. Trong mô hình chữ nhật, điều kiện quan trọng không phải là xu hướng trước đó (tăng hoặc giảm), mà là giai đoạn sau một xu hướng khi thị trường cần nghỉ ngơi. Trạng thái này xảy ra khi giá bị giam hãm bởi đường kháng cự và đường hỗ trợ song song cho thấy không ai thực sự kiểm soát thị trường.
Sau một thời gian biến động mạnh theo xu hướng tăng hoặc giảm, thị trường bắt đầu vào giai đoạn nghỉ ngơi. Trong các mô hình giá như Cờ đuôi nheo, Cái Nêm hay Tam giác, giá có xu hướng hội tụ lại một điểm đồng nhất, vì cả hai phe mua và bán đang giảm giao dịch để củng cố lực lượng và chuẩn bị đẩy giá đi mạnh theo kỳ vọng. Tuy nhiên, trong mô hình chữ nhật, cả hai phe mua và bán đều chủ động tấn công đối phương, tạo ra sự liên tục trong việc di chuyển giá lên và xuống.
Khi phe mua tấn công và đẩy giá lên, phe bán ngay lập tức phản đòn và kéo giá xuống. Hành vi này làm cho giá liên tục chạm vào mức kháng cự thì đi xuống và chạm vào mức hỗ trợ thì đi lên, tạo ra mô hình chữ nhật. Trong giai đoạn tích luỹ, giá di chuyển lên xuống liên tục và khi mô hình này kéo dài, khi một trong hai phe thực sự phá vỡ, giá thường công phá mạnh mẽ.
mô hình chữ nhật đẹp sẽ thế nào?
Tôi hiểu ý của bạn. Dưới đây là một phiên bản viết lại không trùng lặp của đoạn văn:
Mô hình chữ nhật là một trong những mô hình giá phổ biến và thú vị trong phân tích kỹ thuật. Trong giai đoạn này, hai phe mua và bán đấu tranh với nhau, tạo nên sự giằng co và đánh nhau kịch liệt. Điều này tạo ra một giai đoạn củng cố xu hướng trước đó.
Nếu giá tiếp tục theo đúng kịch bản ban đầu, mô hình chữ nhật có thể mang lại lợi nhuận cao. Giai đoạn tích luỹ kéo dài càng lâu, giá đi càng xa. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ ràng giữa mô hình chữ nhật và mô hình 3 đỉnh hoặc 3 đáy. Đối với mô hình chữ nhật, giá cần đập vào đường xu hướng ít nhất 2 lần, tổng cộng là 4 lần chạm.
Để có một mô hình chữ nhật chuẩn, hai đường xu hướng thường nằm ngang, song song với nhau. Điều này tạo ra một vùng hỗ trợ ở dưới cùng và một đường kháng cự ở trên cùng. Khi giá bật lên giữa hai mức này, hai đường xu hướng có thể trói toàn bộ vùng giá trong mô hình. Đôi khi, một trong hai đường xu hướng có thể hơi dốc, nhưng không quá dốc để không trung với tinh thần của mô hình chữ nhật.
Phá vỡ giả là một yếu tố quan trọng để phân biệt mô hình chữ nhật và mô hình 3 đỉnh, 3 đáy. Với mô hình chữ nhật tăng, thường có nhiều cây nến phá vỡ giả tại vùng hỗ trợ. Trong khi đối với mô hình tiếp diễn giảm, thường thấy phá vỡ giả tại vùng kháng cự.
Trong ví dụ trước, giá đã đập lên và đập xuống vùng kháng cự ba lần và vùng hỗ trợ hai lần, tổng cộng là năm lần. Cuối cùng, phe mua chiến thắng và giá tiếp tục theo xu hướng tăng ban đầu.
Để phân biệt mô hình chữ nhật và mô hình 3 đỉnh, 3 đáy, tôi thường chú ý đến các phá vỡ giả. Với mô hình chữ nhật, trước khi phá vỡ vùng giữa hai đường xu hướng, giá thường có xu hướng tiếp tục tăng hoặc tạo ra các đáy cao hơn. Đối với mô hình tiếp diễn giảm, giá thường tạo ra các đỉnh thấp hơn và đi xuống.
Hướng dẫn giao dịch mô hình hình chữ nhật
Một trong những lỗi phổ biến mà trader thường mắc phải là nhầm tưởng rằng mô hình chữ nhật có thể xuất hiện cả ở đỉnh và đáy của một xu hướng. Điều này dẫn đến việc đánh giá sai và gây ra rủi ro lớn khi đặt lệnh giao dịch. Vì vậy, việc hiểu và nhận biết chính xác mô hình chữ nhật là rất quan trọng, đặc biệt là trong các trường hợp mô hình này xuất hiện trong giai đoạn tích lũy ngang qua các tin tức quan trọng như thông tin về cục Dự trữ Liên bang, lãi suất, hay các tin tức kinh tế như bảng tin phi nông nghiệp.
Để giao dịch thành công với mô hình chữ nhật, bạn cần xác định xu hướng chính trước tiên. Nếu giá phá vỡ và tiếp tục tăng, đồng nghĩa với việc xu hướng đó là xu hướng tăng. Khi giá phá vỡ cạnh trên và tiếp tục tăng, đó chính là mô hình chữ nhật.
Đặc biệt, bạn cần quan sát kỹ các lần giá va chạm với các đường biên. Trong trường hợp mô hình chữ nhật, giá thường gặp khó khăn khi vượt qua các đường hỗ trợ và kháng cự. Bạn có thể thấy rõ điều này trong ví dụ dưới đây, khi giá đã nhiều lần cố gắng tăng nhưng không thành công và giá nằm trong hai đường này.
Chú ý rằng khi giá phá vỡ đỉnh nhưng các cây nến chưa đóng hoàn toàn trên đó, cùng với các cây nến diễn ra mon men tại khu vực này, sau đó giá mới tiếp tục tăng, đó là dấu hiệu để bạn quan sát và đưa ra quyết định giao dịch.
Để chốt lời trong mô hình chữ nhật, bạn có thể đo khoảng cách từ đường kháng cự đến đường hỗ trợ để ước lượng mục tiêu lời. Ví dụ, từ 1814 xuống 1795 có khoảng cách 19 giá, tương đương với 190 pips. Tuy nhiên, việc chốt lời với một phần lợi nhuận nhỏ hơn, chẳng hạn 190 pips, cũng đủ để bạn hài lòng.
Trong mô hình chữ nhật, sau một xu hướng giảm mạnh, giá có sự hồi phục nhưng không mạnh mẽ và không vượt qua vùng đỉnh trước đó. Sau khi thoát khỏi giai đoạn tích lũy ngang, giá tiếp tục giảm mạnh.
Một điều khác biệt giữa mô hình chữ nhật và mô hình 3 đỉnh 3 đáy là ở mô hình chữ nhật, giá không tạo ra các đỉnh giống nhau, mà nó tạo ra các đỉnh thấp hơn. Điều này rõ ràng trong ví dụ dưới đây, khi giá tạo ra một đỉnh thấp hơn so với đỉnh trước đó và tiếp tục giảm mạnh sau khi không thể vượt qua đỉnhMô hình chữ nhật có thể áp dụng cho nhiều thị trường tài chính, bao gồm cả chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử. Tuy nhiên, như với bất kỳ mô hình kỹ thuật nào, không có mô hình nào là hoàn hảo và có thể đảm bảo lợi nhuận 100%.
Để áp dụng mô hình chữ nhật vào giao dịch, bạn cần:
- Xác định xu hướng chính: Xác định xem thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc xu hướng ngang. Mô hình chữ nhật thường xuất hiện trong giai đoạn tích lũy ngang của thị trường.
- Xác định các đường hỗ trợ và kháng cự: Đánh dấu các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong mô hình chữ nhật. Những mức này thường là các đáy và đỉnh trước đó mà giá không thể phá vỡ.
- Xác nhận mô hình chữ nhật: Đợi cho giá tiếp tục di chuyển trong mô hình chữ nhật sau khi xuất hiện. Xác nhận mô hình chữ nhật xảy ra khi giá phá vỡ cạnh trên hoặc cạnh dưới của mô hình và tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.
- Xác định điểm vào lệnh: Khi mô hình chữ nhật được xác nhận, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá khi phá vỡ cạnh. Bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào lệnh, ví dụ như RSI, MACD, hay Stochastic.
- Quản lý rủi ro và chốt lời: Đặt một mức dừng lỗ hợp lý để giới hạn rủi ro và xác định một mục tiêu lợi nhuận để chốt lời khi giá đạt được mục tiêu đó.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mô hình chữ nhật không phải lúc nào cũng xuất hiện và không phải lúc nào cũng thành công. Việc áp dụng mô hình chữ nhật trong giao dịch đòi hỏi sự hiểu biết và kỹ năng trong việc đánh giá thị trường và xác định điểm vào lệnh. Luôn hạn chế rủi ro và áp dụng quản lý vốn cẩn thận khi giao dịch.