Gần đây, trên các diễn đàn forex, người ta thường thảo luận về một phương pháp giao dịch được gọi là SMC. SMC không chỉ đơn thuần là một chỉ báo hoặc công cụ phân tích cụ thể, mà nó còn đại diện cho một trường phái giao dịch mới. Có người cuồng SMC, người thần tượng và cũng có những người mới biết đến thuật ngữ SMC này.
Vậy SMC thực chất là gì? Phương pháp này có những đặc điểm gì? Đối với những người hoàn toàn chưa biết gì về SMC, họ có thể tham khảo bài viết này trên kienthucforex.info. Bên cạnh những kiến thức cơ bản liên quan đến SMC, bài viết cũng đánh giá phương pháp này một cách khách quan từ góc nhìn của một trader không thần tượng và không tôn sùng bất kỳ trường phái phân tích nào.
Xem thêm bài viết : Cách giao dịch đơn giản trên cặp tiền chéo EUR/JPY
Phương pháp SMC là gì?
Phương pháp SMC xuất phát từ chương trình đào tạo mang tên The Inner Circle Trader (ICT), được sáng lập bởi nhà giao dịch Michael J. Huddleston. ICT nhằm mục đích đào tạo các trader trở thành các Master và cung cấp nhiều tài nguyên miễn phí như ebook, video trên YouTube, cũng như các khóa học trả phí về SMC.
SMC không chỉ đơn thuần là một phương pháp giao dịch, mà còn là một lý thuyết giao dịch mô tả cách thức hoạt động của thị trường ngoại hối. SMC giúp trader thực hiện giao dịch cụ thể dựa trên nguyên lý của nó. Smart Money (Dòng tiền thông minh) không còn xa lạ và đã được quan tâm nhiều hơn nhờ sự ra đời của phương pháp SMC.
Smart Money chỉ đề cập đến hoạt động của các ông lớn, những nhà tạo lập thị trường như ngân hàng, quỹ đầu tư, quỹ phòng hộ, được coi là các Composite Man theo lý thuyết Wyckoff. Mặc dù các phương pháp có thể có tên gọi khác nhau, nhưng bản chất của chúng là giống nhau.
SMC cho rằng Big Boys có vai trò thao túng thị trường và đang chống lại trader cá nhân như chúng ta. Để tránh trở thành nạn nhân của Smart Money, trader cần giao dịch theo cách giống họ. SMC tập trung vào xác định vùng cung-cầu và cấu trúc thị trường để phân tích cách Big Boys giao dịch, từ đó xác định các vị trí vào lệnh tiềm năng.
Một ưu điểm lớn của phương pháp SMC là tỷ lệ R:R (tỷ lệ phần thưởng:rủi ro) cực kỳ tốt, thường từ 1:5 trở lên, thậm chí lên đến 1:10 hoặc cao hơn. Điều này là một điểm mạnh, nhưng cũng có thể là một khuyết điểm, sẽ được phân tích rõ hơn trong phần tiếp theo.
Tóm lại, SMC là một phương pháp giao dịch nổi tiếng, mô tả cách thức hoạt động của thị trường và nhắm đến việc phân tích và giao dịch theo hành vi của Smart Money.
Thuật ngữ của phương pháp SMC
Order Block (Khối lệnh): Đây là các vùng trong biểu đồ nơi có một lượng lớn các lệnh mua hoặc bán được đặt. Các lệnh này thường thuộc về các tay to như ngân hàng, quỹ đầu tư hoặc tổ chức tài chính lớn khác. Khi có một lượng lớn các lệnh mua, giá thường tăng, và ngược lại, một lượng lớn các lệnh bán sẽ làm giảm giá. Trong xu hướng tăng, Order Block được xác định bằng phạm vi giá của cây nến điều chỉnh trước đợt tăng mạnh. Trong xu hướng giảm, Order Block được xác định bằng phạm vi giá của cây nến điều chỉnh trước đợt giảm mạnh. Một Order Block được coi là hợp lệ khi có sự phá vỡ cấu trúc xảy ra, hay còn gọi là “Break Of Structure” (BOS).
Break Of Structure (BOS): Trong xu hướng tăng, BOS xảy ra khi giá phá vỡ mức đỉnh gần nhất (Swing High) trước đó. Trong xu hướng giảm, BOS xảy ra khi giá phá vỡ mức đáy gần nhất (Swing Low) trước đó. BOS là một tín hiệu quan trọng cho thấy giá đang tiếp tục xu hướng chính và điều kiện cần để xác định một Order Block hợp lệ.
Change of Character (CHoCH): Đây là thuật ngữ để chỉ sự thay đổi về tính chất giá. Theo phương pháp SMC, CHoCH đánh dấu thời điểm chuyển đổi xu hướng thị trường, khi giá chuyển từ một xu hướng sang xu hướng khác. Trong xu hướng tăng, nếu BOS xảy ra khi giá phá vỡ mức đỉnh gần nhất để tiếp tục tăng, thì CHoCH lại xảy ra khi giá phá vỡ mức đáy gần nhất để đảo chiều giảm. Ngược lại, trong xu hướng giảm, BOS xảy ra khi giá phá vỡ mức đáy gần nhất để tiếp tục giảm, trong khi CHoCH chỉ xảy ra khi giá phá vỡ mức đỉnh gần nhất để đảo chiều tăng. CHoCH thường chỉ xuất hiện một lần khi xu hướng chính thức kết thúc, trong khi BOS có thể xảy ra nhiều lần trong một xu hướng.
Liquidity (Thanh khoản): Đây là thuật ngữ để chỉ tính dễ dàng mua bán trên thị trường. Nó ám chỉ sự sẵn có của lượng giao dịch mua bán với mức giá mà bạn mong muốn. Phương pháp SMC giới thiệu một số mô hình giúp trader xác định thị trường có thanh khoản cao, bao gồm các mô hình như:
Mô hình thanh khoản trendline
Thanh khoản của SMC như thế nào?
Trong xu hướng tăng, sau khi xác định Order Block, nếu mô hình thanh khoản như trendline tăng, thanh khoản Equal Highs hoặc thanh khoản hỗ trợ – kháng cự xuất hiện, thì khả năng giá hồi về vùng Order Block trước khi tiếp tục tăng sẽ cao hơn. Ngược lại, trong xu hướng giảm, sau khi xác định Order Block, nếu mô hình thanh khoản như trendline giảm, thanh khoản Equal Lows hoặc thanh khoản hỗ trợ – kháng cự xuất hiện, thì khả năng giá hồi về Order Block trước khi tiếp tục giảm sẽ cao hơn.
Imbalance (Mất cân bằng) là thuật ngữ được sử dụng để chỉ ra sự thiếu cân đối giữa cung và cầu trên thị trường. Khi thị trường mất cân bằng, có những khoảng trống giá xuất hiện. Trong phương pháp SMC, Imbalance được xác định bằng cách quan sát sự xuất hiện của khoảng trống giá giữa các cây nến. Trong xu hướng tăng, Imbalance xảy ra khi có khoảng cách giữa giá cao nhất của cây nến thứ nhất và giá thấp nhất của cây nến thứ ba, và khoảng trống đó được xem là vùng Imbalance. Trong xu hướng giảm, Imbalance xảy ra khi có khoảng cách giữa giá thấp nhất của cây nến thứ nhất và giá cao nhất của cây nến thứ ba, và khoảng trống đó cũng được xem là vùng Imbalance.
Phương pháp SMC cho rằng các vùng Imbalance hoạt động như nam châm, hút giá quay trở lại để lấp đầy hoặc ít nhất là một phần của khoảng trống giá đó, từ đó đưa thị trường trở lại trạng thái cân bằng.
Sau khi hiểu rõ những thuật ngữ này, chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu về các chiến lược giao dịch dựa trên phương pháp SMC.
Cách giao dịch với phương pháp SMC
Phương pháp SMC tập trung chủ yếu vào việc giao dịch tại các khối OB (Order Block). Có hai chiến lược giao dịch chính trong phương pháp SMC, bao gồm chiến lược giao dịch theo xu hướng và chiến lược giao dịch đảo chiều.
Trong chiến lược giao dịch theo xu hướng, người giao dịch sẽ xác định các khối OB theo xu hướng chính và tiến hành giao dịch tại những khối OB đó. Trong khi đó, chiến lược giao dịch đảo chiều yêu cầu người giao dịch chờ đợi sự xác nhận của CHoCH (Confirmation of Change) trước khi xác định khối OB cho xu hướng mới và thực hiện giao dịch tại khối OB đó.
Dù là chiến lược nào, việc giao dịch tại các khối OB vẫn là trung tâm của phương pháp SMC. Theo phương pháp này, có hai cách để vào lệnh, bao gồm “Risk Entry” và “Confirmation Entry”. Trên thực tế, hai cách này được coi là hai chiến lược giao dịch hoàn toàn khác nhau, chứ không chỉ đơn thuần là hai cách vào lệnh.
Với sự tập trung vào các khối OB và việc xác định xu hướng, phương pháp SMC cung cấp một cách tiếp cận cụ thể và có kỷ luật trong giao dịch. Nó giúp người giao dịch tìm kiếm các cơ hội giao dịch có xác suất thành công cao và tăng khả năng đạt được lợi nhuận trong thị trường.
Phương pháp SMC tập trung vào việc giao dịch tại các khối OB (Order Block). Có hai chiến lược giao dịch chính trong phương pháp này, bao gồm chiến lược giao dịch theo xu hướng và chiến lược giao dịch đảo chiều.
Trong chiến lược giao dịch theo xu hướng, người giao dịch phân tích cấu trúc xu hướng và xác định các khối OB trên khung thời gian lớn như H4, D1. Nếu xu hướng tăng, họ đặt lệnh Buy Limit tại điểm cao nhất của khối OB và đặt stop loss phía dưới điểm thấp nhất của khối OB. Trong trường hợp xu hướng giảm, họ đặt lệnh Sell Limit tại điểm thấp nhất của khối OB và đặt stop loss phía trên điểm cao nhất của khối OB.
Trong chiến lược giao dịch đảo chiều, người giao dịch đợi xuất hiện của CHoCH (Confirmation of Change) trước khi xác định khối OB mới cho xu hướng đảo chiều. Nếu xu hướng hiện tại đang tăng, họ đặt lệnh Sell Limit tại điểm thấp nhất của khối OB và đặt stop loss phía trên điểm cao nhất của khối OB. Ngược lại, nếu xu hướng hiện tại đang giảm, họ đặt lệnh Buy Limit tại điểm cao nhất của khối OB và đặt stop loss phía dưới điểm thấp nhất của khối OB.
Có hai cách vào lệnh trong phương pháp SMC là “Risk Entry” và “Confirmation Entry”. Trong “Risk Entry”, người giao dịch thực hiện lệnh ngay trên khung thời gian lớn như H4, D1 khi xác định khối OB và đặt lệnh tại điểm cao nhất hoặc thấp nhất của khối OB. Trong “Confirmation Entry”, người giao dịch chờ đợi giá chạm vào vùng OB trên khung thời gian lớn, sau đó chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn như M15 để tìm tín hiệu vào lệnh, đặt lệnh chờ tại các điểm 0.5 hoặc 0.25 của khối OB.
Phương pháp SMC cũng đề cập đến cách chốt lời hiệu quả và hạn chế rủi ro. Đó là việc chốt lời tại các swing high hoặc swing low gần đó, và phương pháp này cho rằng việc take profit 5R, 10R là khả thi. Tuy nhiên, không luôn có thể đạt được kết quả như mong đợi và phương pháp SMC cũng không phải là chén thánh.
Sự phổ biến phương pháp SMC
Phương pháp SMC đã trở thành một phương pháp giao dịch nổi tiếng ở nhiều quốc gia, bao gồm cả thị trường Việt Nam. Hiện nay, có nhiều khóa học miễn phí và trả phí về phương pháp SMC, được giảng dạy bởi những trader đã có kinh nghiệm và đang áp dụng phương pháp này.
Các nguồn tài nguyên miễn phí chất lượng nhất để học về SMC thường có trên YouTube. Các video trên YouTube sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp SMC và cách thực hiện giao dịch theo phương pháp này.
Điều quan trọng là luôn luôn tìm kiếm và nghiên cứu các nguồn tài nguyên đáng tin cậy, từ các trader giàu kinh nghiệm và các khóa học uy tín, để nắm vững phương pháp SMC và áp dụng nó vào giao dịch của bạn.
Ưu, nhược điểm của phương pháp SMC
Như bất kỳ phương pháp phân tích và giao dịch nào khác, phương pháp SMC cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng của nó.
Ưu điểm của phương pháp SMC bao gồm:
- Đơn giản vì không cần sử dụng các chỉ báo kỹ thuật phức tạp khác.
- Các chiến lược giao dịch dễ hiểu và thực hiện, đặc biệt phù hợp cho những trader mới làm quen với phương pháp này.
- Các chiến lược giao dịch theo SMC thường có tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận (R:R) cao, giúp tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng.
Nhược điểm của phương pháp SMC bao gồm:
- Không phù hợp với các thị trường có thanh khoản kém, vì phương pháp này dựa trên việc phân tích hoạt động của nhà tạo lập thị trường.
- Dự đoán chính xác hành động của nhà tạo lập thị trường là một thách thức, và không thể đảm bảo rằng phương pháp SMC sẽ luôn hoạt động hiệu quả.
- Để trở thành một SMC trader chuyên nghiệp, bạn có thể phải trả phí cho các khóa học hoặc tài liệu học tập.
- Có nhiều tranh cãi liên quan đến hiệu quả và tính thực tiễn của phương pháp SMC.
Điều quan trọng là hiểu rõ cả ưu điểm và nhược điểm của phương pháp SMC trước khi quyết định áp dụng nó vào giao dịch của bạn.
Phương pháp SMC có thực sự hay như lời đồn?
Trước khi kết luận về phương pháp SMC, hãy xem xét một số vấn đề đang gây tranh cãi giữa hai quan điểm khác nhau về phương pháp này.
Một trong những tranh cãi là liệu phương pháp SMC thực sự là một phương pháp hoàn toàn mới hay không. Mặc dù SMC được giới thiệu như một phương pháp giao dịch mới, nhưng lý thuyết và nội dung của nó không có gì mới mẻ. SMC sử dụng các lý thuyết phân tích kỹ thuật cơ bản như dòng tiền thông minh, cung-cầu, và cấu trúc xu hướng. Các thuật ngữ và khái niệm trong SMC thực chất không khác biệt quá nhiều so với phương pháp phân tích hành động giá truyền thống. Việc đặt tên mới cho các sự kiện giá có thể gây nhầm lẫn và tạo cảm giác rằng SMC hoàn toàn khác biệt với phân tích hành động giá truyền thống.
Một vấn đề khác là tính chính xác của lý thuyết về Smart Money trong SMC. Phương pháp SMC cho rằng các hành vi của các “Big Boys” là tác nhân chủ yếu làm cho giá di chuyển như thế nào và hình thành các mô hình giao dịch. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy những hành vi này đang diễn ra và có trách nhiệm trong việc hình thành các mẫu mà SMC nhắc đến. Thêm vào đó, việc cho rằng các “Big Boys” luôn cố gắng thao túng thị trường để thu hút trader nhỏ lẻ và quét stop loss của họ cũng gây tranh cãi. Trên thực tế, các nhà đầu tư lớn thường tập trung vào kế hoạch giao dịch của họ và tạo thanh khoản cho thị trường, thay vì thao túng thị trường như SMC cho rằng.
Cũng có tranh cãi về việc SMC có thể giao dịch giống như dòng tiền thông minh hay không. Một số người giảng dạy phương pháp SMC cho rằng nó giúp trader giao dịch theo cách mà các “Big Boys” giao dịch. Tuy nhiên, thực tế là các chiến lược giao dịch theo SMC chỉ dựa trên kết quả của hành vi các nhà đầu tư lớn, và trader chỉ đang giao dịch giống như các trader nhỏ lẻ khác, không có gì quá đặc biệt.
Để tránh trùng lặp, dưới đây là một phiên bản rewritten của đoạn văn trên:
Trước khi đưa ra kết luận về phương pháp SMC, hãy xem xét một số vấn đề đang gây tranh cãi giữa hai quan điểm khác nhau về phương pháp này.
Một vấn đề tranh cãi là tính mới mẻ của phương pháp SMC. Mặc dù được giới thiệu như một phương pháp giao dịch mới, thực tế là nội dung của nó không có gì quá đột phá. SMC sử dụng các lý thuyết phân tích kỹ thuật cơ bản đã tồTrước khi kết luận về phương pháp SMC (Smart Money Concept), hãy xem xét một số vấn đề đang gây tranh cãi trong cộng đồng giao dịch.
Một trong những tranh cãi xoay quanh SMC là tính chính xác và đáng tin cậy của phương pháp này. Mặc dù những người ủng hộ SMC cho rằng nó là một phương pháp hiệu quả để xác định hành vi của nhà đầu tư lớn và tận dụng thông tin từ “tiền thông minh”, nhưng không có bằng chứng cụ thể cho thấy SMC hoạt động chính xác trong mọi tình huống thị trường. Một số trader cho rằng việc giải thích các biến đổi giá dựa trên SMC có thể là một trò lừa dối và chỉ dựa trên sự ghi chép sau cùng. Họ cho rằng SMC có thể dễ dàng tìm ra các mô hình trong dữ liệu lịch sử, nhưng không chắc chắn rằng những mô hình này có thể được áp dụng thành công trong tương lai.
Một vấn đề khác là tính chủ quan của việc xác định hành vi của “tiền thông minh” trong SMC. Phương pháp này giả định rằng những nhà đầu tư lớn có khả năng dự đoán và ảnh hưởng đến các biến đổi giá. Tuy nhiên, việc xác định những nhà đầu tư lớn và hành vi của họ trong thị trường là một nhiệm vụ khó khăn. Các phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống không thể chính xác xác định ai đang tạo ra các biến động giá cụ thể. Điều này làm cho việc áp dụng SMC trở nên mơ hồ và đòi hỏi sự đánh giá chủ quan từ phía trader.
Ngoài ra, một số người cho rằng SMC có thể dẫn đến việc suy đoán và hiểu sai nguyên nhân gây ra sự biến động giá. Khi trader dựa vào SMC, có thể tồn tại rủi ro đánh giá sai những yếu tố thực sự đang ảnh hưởng đến giá cả. Điều này có thể dẫn đến quyết định giao dịch không chính xác và mất tiền.
Trong tất cả, việc xác định tính hiệu quả và đáng tin cậy của phương pháp SMC vẫn là một vấn đề gây tranh cãi. Nếu bạn quan tâm đến SMC hoặc bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, tôi khuyến nghị bạn nghiên cứu kỹ và thực hiện kiểm nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Giao dịch theo phương pháp SMC, nên hay không?
Mặc dù có tranh cãi về phương pháp SMC, công bằng mà nói, SMC cũng có thể coi là một dạng của trường phái phân tích hành động giá. Vì vậy, thay vì đánh giá tính hiệu quả của SMC, chúng ta có thể tập trung vào tính phù hợp của nó.
Ngoài ra, không cần đề cập đến những trader đã và đang theo đuổi phương pháp SMC, vì những người hiện tại vẫn ưa chuộng SMC đã có những thành tựu từ phương pháp này. Đối với một trader hoàn toàn chưa biết gì về SMC, họ có thể thử nghiệm nếu muốn. Tuy nhiên, nếu cảm thấy khó tiếp thu với quá nhiều thuật ngữ mới hoặc mong muốn tìm kiếm tài liệu miễn phí thay vì trả phí cho SMC, thì nên tìm hiểu về phân tích hành động giá. Price action có phạm vi kiến thức rộng hơn và bao gồm cả những nội dung của SMC. Thay vì theo SMC, họ nên nghiên cứu về price action.
Lời kết
Trước khi bắt đầu nghiên cứu sâu về bất kỳ phương pháp hoặc công cụ phân tích nào, quan trọng là tìm hiểu sơ qua về tính ứng dụng và phù hợp của nó với phong cách giao dịch của mình. Điều này cũng áp dụng cho phương pháp SMC. Hy vọng những thông tin chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết này về SMC sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về phương pháp giao dịch này và có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất với bản thân.
Chúc bạn thành công trong quá trình nghiên cứu và áp dụng phương pháp giao dịch của mình.